出纳岗位职责

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出纳职务说明书



一、基本信息

职务名称：出纳 所属部门：财务部 报告上级：财务经理 督导下级：无 可晋职至：财务经理 可降职至：无 二、职务概述

出纳的工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。 三、工作职责

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；

2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额； 3、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。

4、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整；

5、保管有关印章、空白收据和空白支票； 6、完成上级交给的其他日常事务性工作。 四、工作权限






1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

2、参与货币资金计划定额管理的权力。 3、管好用好货币资金的权力

4、公司规定、上级主管授予的其他权力。 五、关键KPI 六、任职资格

性别： 男女不限 年龄：25岁以上 学历： 大专及以上 专业：财会相关专员毕业 职称： 出纳

经验：2年以上相关工作经验 其他：

1．较强的组织协调能力和交际能力； 2．有相关技能证书；

3．较强的文字表达能力，并熟练WORD，EXCEL办公。

上述内容，本人已详细阅读并充分理解。

签字：

日期： 年 月 日

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