资本运营中心部门职能

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之目的。 主要职能：

资本运营中心部门职能

部门职能：建立公司会计核算体系、完善财务管理与控制，负责公司投、融资管理，加强成本控制、资产保全与增值监督，实现公司资本安全、合理、高效运营


1 （核算与监督）

1.1 1.2

（会计核算）建立公司会计核算体系，确保会计信息的真实、准确和及时； （预算管理）编制公司年度财务计划，制定工程成本和项目投资预算，并监督预算执行情况；

1.3

（税务筹划）依据国家税法规定，办理各项纳税申报，享受税收及国家相关政策优惠；

1.4 1.5 1.6

（财务监督）充分发挥财务的监督职能，对公司经营全过程行使有效的监督； （资产管理）建立公司各项实物资产定期盘点制度，确保资产的完整与增值； （考核考评）定期汇报绩效状况，接受公司绩效考核，向公司提供各业务部门、岗位业绩报告；

1.7 1.8

（合同评审）负责公司所有合同的财务和成本的评审工作；

（标准化体系）负责公司核算、价格、质量及ISO等标准化体系中有关本部门的程序及作业文件的编制与实施。

2 （管理与控制）

2.1 2.2

（完善制度）建立健全各项财务管理制度，并监督执行；

（财务分析）定期提交财务分析报告，并组织召开财务分析会议，从财务管理的角度向公司决策层提供积极的、合理的建议；

2.3 2.4

（采购管理）为满足公司经营活动的需要，组织各项物资采购，努力降低采购成本； （成本控制）为提高经济效益，组织开展各项成本控制活动，提出有效的成本控制方式并实施；

2.5

（信用管理）参与合同评审，建立应收帐款信用管控体系，加速资金周转。

3 （资本运作）

3.1

（融资决策）根据公司发展需要和财务策略，选择最具经济利益的方式办理公司融资；

3.2

（资本结构分析）适时调整资本结构，利用财务杠杆，公司价值最大化。

4 （文件与信息）

4.1 4.2

（外来文件）对供应商（物资、劳务等）文件资料进行收集、传达、归档； （内部文件）负责财务帐册、凭证、报表的归类、装订和保管，做好会计档案管理工作；

4.3





（通用文件）管理本部门其他通用类各类文件（参照文件管理目录）。

部门负责人：

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