通行费收入现金管理制度

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通行费收入现金管理制度



为了加强对车辆通行费收入的管理，严格通行费现金收入上缴及保管，严肃财经纪律，杜绝截留、迟缴、挪用、贪污通行费收入的现象，制定本制度。

一、通行费收入现金，由各收费站出纳统一收缴。

二、通行费收入现金要做到及时上交指定银行通行费收入专户，银行缴款单所缴金额应与所领票据金额，以及现场票据所编制日报的金额核对相符，每月底全额上缴高管局。

三、站出纳员负责按班次、时间、类别要求登记收入明细帐，日清月结。做到帐证相符、帐款相符，不得从现金收入中坐支款项。

四、通行费收入由各收费站收费员在下班后将收入的现金交给出纳，即时填制通行费收入日报表，报表所填金额与所领用票证金额以及出纳所收入的现金相符，做到报表、票证、现金三者核对相符。

五、出纳人员必须将每天的通行费收入现金保存到指定保险柜内，以防现金被盗。

六、收费亭内备用金不得带出。

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