公司出纳人员岗位职责

2023-04-08 16:05:20 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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公司出纳人员岗位职责

出纳人员需要具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;以下是精心收集整理的出纳人员岗位职责，下面就和大家分享，来欣赏一下吧。出纳人员岗位职责1

1.专业人员岗位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

2.协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

3.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐; 4.对已审核的原始凭证及时填制记帐; 5.准备、分析、核对税务相关问题; 6.审计合同、制作帐目表格. 出纳人员岗位职责2

1.负责日常现金、银行及票据的收付，保管及费用报销，及时登记流水账日记; 2.负责开具和保管发票，以及税务筹划等事宜; 3.协助财会文件的准备，归档和保管; 4.协助及配合会计事务所的申报工作。出纳人员岗位职责3

1、办理现金收付和结算业务; 2、登记现金和银行存款日记账; 3、每日进行现金盘点;

4、管理库存现金和各种财务相关资料; 5、保管有关印章、空白收据等; 出纳人员岗位职责3

1、办理总公司及三家子公司日常收付款业务; 2、银行保函业务;

3、财务内勤、银行柜台业务等工作; 出纳人员岗位职责4

1.根据合同中的财务信息进行收费新的统计及更新; 2.统计收款信息，对应收账款进行动态更新;

3.熟悉出纳业务及本职位的规程，熟练办理收、付款及银行、税务事宜; 4.负责公司现金、支票的保管，管理银行账户，编制资金报表;

5.严格按照公司财务制度结算各项费用，及时、准确编制首付款凭证并逐笔登记账务; 6.配合集团总部按规定办理单据交接、报账等工作; 7.对公司日常财务工作实行监督、管理职能。出纳人员岗位职责5

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、协助会计准备每日、月单据及报表; 5、办理与银行之间的所有相关业务; 6、完成公司交办的其他事务性工作。出纳人员岗位职责6

1.审核费用支出单，做资金预算，安排资金调拨，付款工作; 2.查询每日收款情况做资金小结，督促项目收款，提升催收率; 3.整理原始凭证，打印银行回单对账单，银行对账及开户等工作; 4.上级安排的其他事宜; 出纳人员岗位职责7

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 2、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管，及时做好发票整理及归档工作，并对应业务单号录入系统。

4、协助会计准备每日、月单据及报表; 5、办理与银行之间的所有相关业务; 6、负责发放职工的工资、奖金等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。