财务管理制度和出纳员岗位职责

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、严格执行公司的财务管理制度和出纳员岗位职责。

二、出纳员应在每日下午 3 时之前预结现金数额，按规定限存 5000 元，不得超储，发现超储，应及时 存入银行，以确保资金安全。

三、每日离开办公室时，要及时锁上保险柜，确保安全。

四、出纳员管理的公司银行印鉴卡、库存现金、各种有价证券、印章、 空白收据和支票，及其他重要 凭证或对象，必须放置在保险柜中保管。

五、除公司采购转帐支付事项由公司采购专员领用转帐支票同城转帐支付外，其他支付事项必须由公司 出纳员亲自到银行办理，不得由他人代办。

六、必须按照国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《加强现金管理规定》中规定的现金收支范 围，办理现金收付业务。

七、出纳员不准挪用现金，不准私自使用公款，不准用白条抵库存， 不准坐支现金，不准借用外单位 帐户套取现金，不准保存帐外公 款，不准租借或转让银行帐户，不准签发空头支票，不准签发空白支

八、在工作中遇到其他问题，应及时报告部门经理。 九、出纳员若因玩忽职守，违反岗位职责，给公司造成名誉、利益损失，公司可根据有关奖惩规定和国 家法律，给予通报批评、扣发工资、降级、撤职、待岗、辞退直至追究法律责


任等处理。

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