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出纳工作移交表
移交原出纳员 ,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给
接管。现办理如下交接:
一、交接日期: 年 月 日 二、具体业务的移交:
1.库存现金: 月 日帐面余额 元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;实存相符。
2.银行存款余额 元,
项 次
银行帐户名称
银行帐号
银行存款余额
备 注
以上数据与2017年 月 日银行提供的银行对帐单余额核对相符,如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 三、移交的出纳凭证、帐簿、文件:
1.空白现金支票 张( 号至 号);
2.空白转账支票 张( 号至 号); 3.空白收据 本( 号至 号); 4.现金日记帐 本; 5.银行日记帐 本; 6.档案移交清单 张; 名 称
四、未支付的凭据;
规 格
数量
备 注
名 称
五、保险箱、银行物件交接
数量
单价
金额
备注
1.保险箱 个,锁匙 把;
2.记帐用U盘(4G) 个,网上银行U盾 个,分别为: 3.银行预留印鉴卡 个; 4.支票购买证 本; 5.银行卡 张,分别为: 6.电话卡 张,水卡 张; 六、印鉴
1. 印章一枚; 2. 印章一枚; 3. 章一枚。
七、交接前后工作责任的划分: 年 月 日前的出纳责任事项由 负责; 年 月 日起的出纳工作由 责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。
移交人: (签名盖章) 接管人: (签名盖章) 监交人: (签名盖章)
有限公司财务处(公章) 年 月 日
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