出纳工作移交表

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出纳工作移交表

移交原出纳员 ，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给

接管。现办理如下交接：

一、交接日期： 年 月 日 二、具体业务的移交：

1．库存现金： 月 日帐面余额 元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。

2．银行存款余额 元，

项 次

银行帐户名称

银行帐号

银行存款余额

备 注











以上数据与2017年 月 日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“银行存款余额调节表”核对相符。 三、移交的出纳凭证、帐簿、文件：

1.空白现金支票 张（ 号至 号）；

2.空白转账支票 张（ 号至 号）； 3.空白收据 本（ 号至 号）； 4.现金日记帐 本； 5.银行日记帐 本； 6.档案移交清单 张； 名 称





四、未支付的凭据；

规 格

数量

备 注




名 称



五、保险箱、银行物件交接

数量

单价

金额

备注

1．保险箱 个，锁匙 把；

2．记帐用U盘（4G） 个，网上银行U盾 个，分别为： 3．银行预留印鉴卡 个； 4．支票购买证 本； 5．银行卡 张，分别为： 6．电话卡 张，水卡 张； 六、印鉴

1． 印章一枚； 2． 印章一枚； 3． 章一枚。

七、交接前后工作责任的划分： 年 月 日前的出纳责任事项由 负责； 年 月 日起的出纳工作由 责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。

移交人： （签名盖章） 接管人： （签名盖章） 监交人： （签名盖章）



有限公司财务处（公章） 年 月 日

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