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粮食企业出纳岗位职责（共4篇）
第1篇：企业出纳岗位职责 企业出纳岗位职责
在每个公司里，每个职位都是至关重要的，以下是我为您整理企业出纳岗位职责，供您参考，希望对你有所帮助。
企业出纳岗位职责1 (一)认真执行现金管理制度。? (二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。? (三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。? (四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。? (五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。? (六)配合会计做好各种帐务处理。? (七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。? 企业出纳岗位职责2 一、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
二、建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。
三、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。 五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。 六、执行公司财务管理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹清晰，数字准确。
企业出纳岗位职责3 1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。 2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。 3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。
4.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。 5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
企业出纳岗位职责4 第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。 第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。 第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。 第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
第十一条负责掌管公司财务保险柜。 第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。 第2篇：企业出纳岗位职责
企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责
按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
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三、做现金账，并负责保管。 四、负责报销公司费用的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 3、现金收付
3.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 3.2、把每日收到的现金送到银行，不得”坐支”。
3.3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。 3.4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 3.5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 4、报销审核
4.1、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。 4. 2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。 4.3、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
4.4、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 4.5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字，若签字不完全，不予报销。 第3篇：企业出纳岗位职责 企业出纳岗位职责
每个企业都少不了出纳员，会计员一职，出纳的岗位职责是以企业的现金收付、结算等的工作为主。具体的企业出纳岗位职责，以下有一篇范文可供参考。 1．依照会计凭证，每日进行现金的收付业务：
（l）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。
（2）现金收付时要当面点清，以防差错，金额较大时，一定要有人复核。
2．严格遵守现金治理制度，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。 3．应负责每日营业额的追缴，按主管、经理的安排筹集现金。
4．负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。 5．依照现金收付凭证，每日登记现金日记账及辅助记录：
（l）现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增加或删减； （2）日记账必须连续登记，不得跳行或隔页，不得随便损坏账簿；
（3）文字和数字必须准确无误、整洁清晰，如有改动，必须严格按会计制度执行。 6．银行账务和支票办理：
（1）将部门收回的支票及时送交银行进账；收到银行回单时，及时登记后交给会计做账；如有银行退票，应及时交会计冲账，并重新更换支票。
（2）每月中旬作上月银行存款金额调节表，认真核对清查每笔未到账并查明缘故，如有错账及时更正，力争将未到账款操纵在最低限度。
（3）支票必须凭领导审批的申领单方能开具；填写支票时，应做到时刻、金额、账号及收款人单位均正确无误；由财务部直截了当开出的支票按审批权限办理。
（4）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记，印章与支票应分不保管。 7．会计凭证的汇总与治理：
（l）每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证
少于巧张时，可酌情推至第二日汇总；
（2）汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确，各处填写是否无误； （3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册；
（4）所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门不类进行保管，做到出入库皆有登记，并定期进行全数归档。
第4篇：企业出纳岗位职责
企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责【导读】企业出纳岗位职责-财务出纳工作职责范文全面版。出纳岗位人员，按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。
按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作。 一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 五、员工工资的发放。 1、现金收付
1.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 1.2、现金一经付清，应在原单据上加盖\”现金付讫章\”。多付或少付金额，由责任人负责。 1.3、把每日收到的现金送到银行，不得\”坐支\”。
1.4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 1.5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。 1.6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 2、银行账处理
2.1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2.2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。
2.3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。 2.4、公司账务章平时由出纳保管。 3、报销审核
3.1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。
3.2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3.3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除）。
3.4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。 3.5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
3.6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 3.7、支付证明单上是否有总经理签字。若无总经理签字，不予报销。
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本文来源：https://www.wddqxz.cn/dfe8737fbb4ae45c3b3567ec102de2bd9705de41.html
2022-04-16
