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日常工作职责
一 、出纳基本工作内容
1. 办理现金收付（收入和报销）：
负责每日课程现金收入的清算交接与保管，
负责每周定期公司员工的全部费用报销，公司日常零星支出的支付
2. 办理银行结算（存取款业务）
到银行领取备用金（现金）以供全公司的日常开销之用，视库存现金的情况而定，基本每个星期1次
到银行办理现金缴款业务（存款），视每天的课程收入而定 到银行办理转帐结算业务：根据业务情况需要开据支票或贷记凭证到银行办理支付业务；支票入帐 销售刷卡结算与银行对帐，办理刷卡退款等 领取公司日常业务款项往来的回单凭据 3. 登记现金日记帐
根据公司每天现金的收付款凭证，按照收付业务的发生顺序编制号码逐笔登记。每日终了，计算当天的现金结余数，并将结余数与实际库存数核对并保存库存现金。 4. 登记银行存款日记帐
根据公司每天银行的收付款凭证，按照收付业务的发生顺序编制逐笔登
记。每日终了结出当天余数。 5. 编制银行余额调节表
每月月末根据银行提供的对帐单与公司的帐面余额进行核对，如果有差额，则进行处理，并编制“银行存款余额调节表”。 6. 其他
发票、支票等票据凭证的保管购买，使用登记。 7. 销售报表的编制
根据每天顾问上交的合同，进行销售报表的编制，计算出每天的实际收款数额，计算顾问每周的销售业绩，包括每周实际收款总额，合同数，应收帐款的金额，以及退款的合约数和退款的总金额，每周日工作结束后发送销售报表给中心主任。 8. 每日课程收款及退款统计表
根据每天每个顾问的签单的合约、退单的合约、实际收款额、实际退款额编制每日课程收款及退款统计表，结算出每天每个顾问的签单课程总额、签单合约总数、实际收款总额、退款课程总额、退款合约总数、实际退款总额。每日工作结束后发送给中心主任 9. 核对往来帐
每个月底根据HO发的对帐单核对往来帐款，及时结清余款，以及和其他各供应商客户之间的往来款项。 二、办公用品采购工作 1. 保管员工文具领用申请单
本文来源：https://www.wddqxz.cn/dfe86712bfd126fff705cc1755270722192e59c6.html
2023-04-03
