财务月工作总结ppt

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财务月工作总结ppt

1、 费用单据不能准时回来财务部。

费用单据的发生后，财务工作刚刚开头，而不是结束。财务需要依据这些费用单据即原始凭证编制记账凭证，然后依据记账凭证记账。记账后，每个月才能为公司编制报表，分析公司的运营状况。财务要求的是日清月结。假如当日不能清，每个月就不能有精确数，到年底不精确的数就会越大。

2、 总经理还在为财务部承当发放现金业务。

这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经理，并且是在财务方面费心的总经理，这让我这个做财务主管的`汗颜，使我无地自容。 二、下一步工作思路及方针

财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看到速效，但急需日趋完善。

财务部需要的岗位设置： 出纳、记账会计、财务主管。

记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一个整体，共同协作，共同完成各个岗位的工作，每个岗位之间有紧密的联系，并且缺一不行。 工作方法： 出纳：

1、掌管公司的可用现金，公司的收、支，统一经出纳进行。 不



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需用的资金由总经理掌控。

2、出纳在支付现金时，必需根据总经理的批示进行，没有批示严禁支付。

3、支付大额款项，见批示，必需电话再请示总经理。 4、每天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，与实际现金核对。

5、将支出的票据、收款收据的记账联，每天转交记账会计记账。

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