建筑工程财务管理资金审批权限管理

2023-02-08 18:42:13   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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建筑工程财务管理资金审批权限管理 职位



合约部

月累计限

总经理 经理 1 2 3

超过以上部分需由执行董事长签字批准;

各业务部门只有项目经理级以上人员才有权申请借款,核销费用; 部门经理请款、报销须由总经理签字,总经理请款、报销须由董事长















经营部、工程



月累计限额

签字批准。 4

公司员工因公借款,必须办理借款申请单。会计根据内容填写 齐全,

完整的借款申请单,编制会计凭证,会计、出纳、收款 人必须在付款凭证上签字。 5

公司预付款项,必须根据合同协议办理付款申请单,经财务 审核

并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证,也不得付款。 6

备用金和预付款的使用,必须依照下列规定:

a 具有规定的用途,期限及限额;


b 在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销;用现金 或支票进行零星采购的七天内报销;通过银行汇款进行预付 款的二十天内报销。 C)以上各项支出,原则上前款不清,后款不借。

D)对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。 E)对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用金,若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之 二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。 在次月工资中扣回本息。




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