建筑工程财务管理资金审批权限管理

2023-02-08 18:42:13 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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建筑工程财务管理资金审批权限管理：职位

合约部

单笔限月累计限额

总经理部门经理工程部经理 1、 2、 3、

超过以上部分需由执行董事长签字批准；

各业务部门只有项目经理级以上人员才有权申请借款，核销费用；部门经理请款、报销须由总经理签字，总经理请款、报销须由董事长

额

经营部、工程部单笔限额

月累计限额

签字批准。 4、

公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，

完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。 5、

公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核

并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。 6、

备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：

a）具有规定的用途，期限及限额；

b）在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。 C）以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。

D）对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。 E）对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。