财务出纳工作职责都有哪些

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财务出纳工作职责都有哪些

财务出纳需要了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。以下是小编精心收集整理的财务出纳工作职责，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。

财务出纳工作职责1

1、有初级会计资格证，有一定出纳工作经验者优先，学习能力强，无工作经验亦可;

2、使用网银支付各类付款，管理公司银行账户，负责开户登记、销户办理，以及银行相关手续、资料的管理;

3、负责本公司和各公司之间的账务记录、核对，及时与各部门做好对帐、应收账款的催讨工作;

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性、安全性; 5、按照规定接收和审核公司各项费用报销材料; 财务出纳工作职责2

1、负责日常现金的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账。 2、负责公司银行及现金结算;

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用; 4、每日核对现金日记账与库存现金是否相符; 5、负责协助会计核算往来款项、发票开具等;

6、每日盘点库存现金做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

7、每月审核并协助工资的发放。 财务出纳工作职责3 1.银行收付业务、日记账录入 2.现金业务、票据管理工作 3.资金管理工作

4.协助IPO上市审计资料准备 5.发票申领、开具、归档工作

6.纳税申报、税务资料归档、办理退税业务


7.公司和部门内部的管理协作 财务出纳工作职责4

1.负责执行费用报销及现金收付。按照公司报销及现金管理制度，审核原始凭证，准确、及时办理各项报销业务。完成现金收付工作，开具、收取现金收付的相关票据。

2.负责银行结算业务。及时办理银行收付款手续，支票、汇款、转账等结算业务。收取银行结算凭证，定期清查银行存款，进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表。

3.负责现金的提存保管。按公司有关规定提取、送存和保管现金、保证现金安全完整和经营活动的正常运作。

4.负责凭证的整理。按照公司财务要求复核报销凭证、核算原始凭证，及时移交会计人员处理。

5.负责编制资金收付表。定期向部门领导提供资金收付月、季报表，做出相关分析说明。并整理相关财务会计资料，存档保管。

财务出纳工作职责5

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证;

2、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记帐，日清日结;每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理;

3、及时准确传递收付款单据，由会计主管进行帐务处理，签章确认收付款凭证;

4、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交会计主管审核;

5、负责员工报销和其他日常报销等工作; 6、及时编制现金支出旬报表，并报送给会计主管;

7、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表;

8、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。 财务出纳工作职责6

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