公司融资方案范文

2023-08-12 23:16:11 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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公司融资方案范文

有关公司融资的方案，下文是收集的范文，欢迎大家阅读与了解。一、项目方案 1、担保总额：500万； 2、担保期限：1年；

3、还款方式：一次性支付担保费，按月支付银行利息，借款到期还本金；

4、担保费按总额 3%(15 万)收取，签订委托担保协议后一次性收取;考察项目费用按总额 1‰(5000 元)收取; 5、保证金 10%，签订委托担保协议后一次性支付； 6、借款资金使用计划：与广 XXX 有限公司、XXX 有限公司及 XXX 公司签订产品总经销协议并支付定金及货款 7、还款：以公司销售收入作为还款，按照该公司 xx 年财务审计报告显示公司收入 3734 万元，实现净利润 151 万元，截止 xx 年 04 月 30 日公司销售收入 1049 万元，预计 xx 年销售收入 4100 万元左右，还款可靠。

二、公司经营现状该公司目前经营范围为中成药、化学原料及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗外)、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、保健用品销售： ⅡI、ⅢII类：医用高分子材料及其制瓶的销售。

该公司是一个药品批发商业企业，主要以全国药品代理

为主，兼营药瓶批发、零售。旗下形成了 XXX 有限公司(XXX 联盟网)、XXX 物流有限公司一体化的格局，并与全国几十家制药建立了良好的合作关系，其中包括 XXX 有限公司、XXX 有限公司、XXX 有限公司、 XXX 有限公司等。共有 30 几个产品覆盖全国 20多个省市，发展代理商家 300多家。三、反担保方案

1、企业以股东 XXX 把位于 XXX 的房产转让给我公司，把南宁市 XXX 房产的剩余价值转让给我公司，把所有原始发票及商品房买卖合同移交给我公司，与我公司签订《商品房买卖合同》并出具收到我公司完全付款的收条。(具体房产信息进一步提供材料),

2、以 XXX 有限公司 14%的股份，南宁 10 家药房经营权提供反担保抵押。与我公司签署《抵押反担保合同》； 3、企业股东 XXX 提供个人连带责任保证反担保，与我司签订《保证反担保合同》。四、财务状况

从 xx 年财务审计报告显示，该公司 xx 年总资产达 1705 万元，流动资产 985 万元(其中存货 380 万元);固定资产合计 312 万元，流动负债合计 419 万元(其中其他应付款为 59 万元款)。xx 年实现销售收入为 3734 万元，利润总额为 180 万元，净利润达 152 万元，净利润率达到4.07%，盈利水平比较客观。