集团公司2021年度融资计划(范文)

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《集团公司2021年度融资计划(范文)》，欢迎阅读！

****集团2021年度融资计划



根据**集团2021年度生产经营情况和到期负债偿还情况，结合2021年度财务预算，参照上一年度融资规模，拟定**集团2021年度融资规模***亿元，具体内容如下： 一、融资方式

包括但不限于综合授信、银行贷款；融资租赁借款、小额贷款；发行公司债券、企业债券等方式。 二、融资额度及融资计划

（一）根据公司情况，预计2021年新增融资总额不超过***亿元。

（二）融资计划

月份 1月份 4月份 7月份 9月份 11月份 12月份 合计



三、工作措施

金额（万元）




（一）确定目标，积极开展融资洽谈工作，借助“银企对接”活动平台，本着市场主导，银企双赢，注重实效的原则，根据工作内容和集团融资需求，明确相关责任人员，定期或不定期与有贷款意向的金融机构进行沟通联系，做好融资项目推介。

（二）多措并举，拓宽融资渠道，扎实推动融资业务进展。创新开展工资融资模式，利用信用贷款和项目贷款方式，为集团公司完成全年目标任务提供资金支持。

（三）健全财务制度，提高财务透明度

强化诚信意识，主动提供财务报表，加强贷款用途的内部跟踪和监督，认真履行借款合同规定的义务。

（四）加强融资资金管理，确保按期还本付息 根据年度融资情况，科学制定还款计划，提前筹划还款资金，主要通过金融机构办理信贷业务、自身营业收入及国家和市级各类补贴进行偿还，为确保按期偿还借款，集团设立了“四级融资风险防控”措施，确保不会出现逾期。



****集团有限公司 20**年*月**日

本文来源：https://www.wddqxz.cn/dc4e56a8148884868762caaedd3383c4ba4cb478.html