差旅费用报销制度

2023-01-07 09:07:15 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《差旅费用报销制度》，欢迎阅读！
差旅,报销,费用,制度
篇一：最新公司差旅费报销制度公司差旅费报销制度

为了规范出差行为,提高效率，制定本制度。本制度适合公司所有员工。 1、差旅所乘坐交通工具标准：

（a）公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司所有人员出差在600

为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总裁特批许可的情况下,员工出差可以选择自驾。

自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元,150— 300公里内每车补助往返油费过路费 500元， 300—600 补助 700 元，每次不限时间。 600公里以上至1000元封顶。 4—2：差旅住宿、补贴标准：

（收据）报销。连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、住宿费、补贴，不再报销其他费用。 4—4：出差日期的计算

员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天(24小时）超过8小时，可增加一天补助;自驾车按公里计算,补助按4—1(b）执行。 4-5:员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差

人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在结束出差一周内到财务报销费用，过期不予报销. 4-6．员工报销必须填写差旅费报销单,由出差人填写签字,（多人出差

要写明人数)，出差起止日期必须和火车票一至,住宿日期要和该发票一致.补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字,特殊情况总裁（委托人）签字后，出纳核实后办理。备注：

以上费用必须在实际发生后按标准报销（必须提供正规发票,并注明起始和终止时间、地点、内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。 5、本制度自发布日执行. 财务部

2013。12。20

篇二：差旅费报销制度(小公司实用型) 差旅费报销制度（草稿）一、目的：

为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理，根据我公司具体情况制订本制度. 二、内容:

（一）公司总经理、副总经理出差各项费用据实报销。

（二）除总经理、副总经理外，其他员工出差费用按以下标准报销。

1、交通费:员工出差的火车票（硬座、软座、硬卧)，长途汽车票、公共汽车票据实报销. 2、住宿费:一般地区150元/天，经济特区（省会城市、直辖市） 200元/天.上述标准范围内凭发票据实报销,超过部份自理。

3、伙食补助费：实行包干办法，每人每天30元，按出差的实际天数计发，不足一天的按全天计算。大市范围内公出中午确实无法赶回单位就餐的情况，按次补助午餐费10元。三、其他有关事宜：

1、员工出差前及返回公司上班当天均应去公司行政部登记。

2、员工出差路途遥远或任务紧急的,经总经理批准可乘坐飞机，并据实报销往返机场间的专线客车费或出租车费。

3、员工公出原则上不能乘坐出租车，确因工作需要或携带贵重物品的，经总经理批准方可据实报销出租车票。

4、总经理、副总经理出差,随行人员因工作需要，可以按总经理、副总经理标准据实报销交通费及住宿费。

5、参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件，会议期间由主持召开会议单位统一安排食宿的，与会人员不准再支报伙食补助费。 6、员工在出差的同时发生业务招待费的，另行报销.

7、出差人员应在回公司后七日内到财务部办理报销手续，报销时应根据“差旅费报销单”上规定项目认真填写,伙食补助费无票据，直接在报销单上填写，交通费、住宿费等有关票据整齐粘帖在差旅费报销单背面，由部门主管签字、财务审核、总经理批准后方可报销。 8、本制度自批准之日起实施。批准人:

篇三：小公司差旅费用报销制度差旅费报销制度

一、差旅费借款及报销流程

1. 员工因公出差需向其直接主管上级递交申请书，申请书内应写明出差事由、时间和所需

差旅费金额（具体标准参见以下规定）等，经上级主管签字批准后方可办理相关手续。 2．预借差旅费需填写《支款凭证》,经部门主管及总经理签字后,交到财务助理处，财务部统一将借款支付到出差人的招商银行一卡通.

3. 出差的火车票及往返机票（日期可签转)可由行政部门统一订购，由出差人员结算。 4. 出差人员应在回公司后的五个工作日内报销，报销要求填写《差旅报销单》及《差旅报销明细单》，经部门主管签字后交到财务处审核，填写各种单据的方法请参照模板，财务部有权驳回不规范的填写，以保障高效的工作效率。

5。除特殊情况外，将本着前帐不清、后帐不借的原则，如前一次的差旅费没有报销结清，则不能支取下一次的差旅费用，并停止支付一切报销费用和工资,直至差旅费用报销为止。