财务管理中心组织架构及职则

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财务管理中心组织架构及职则

财务管理中心组织架构及岗位职责一、财务总监1人

职责：1、根据公司中、长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;

2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进

行总体控制；

3、主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分

析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；

4、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作； 3、比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹

管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；

6、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评

估、指导、跟踪和控制；

7、与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建

立并保持良好的关系。

二、岀纳1人

职责：1、负责现金及现金支票的收入保管、签发支付工作；

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证； 3、及时与银行定期对账；

4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表； 5＞配合会讣人员做好每月的报税和工资的发放工作；

6、管理银行账户、银行票据与发票；

3、售后配件价格管理，建立和完善售后配件及维修价格体系，制定售后配件发放原

则并监督其执行；

七、综合核算1人

职责：1、编制各类对外财务报表及统计报表；

2、税务申报；

3、协助制定并完善各类费用控制制度；

4、依据人力资源部提供的考勤记录进行工资核算。

八、 ERP专员1人

职责：1、负责ERP流程的业务培训；

2、负责ERP软件的日常维护、网络安全，使用人员的权限设定与控制； 3、建立和完善ERP编码体系；

4、负责整个财务账册的备份与存档工作。

总经办

2006-6-25