财务办公室上墙制度

2023-02-24 23:44:11 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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办公室,财务,制度
计财科工作职责

一、在处长的领导下,认真贯彻执行国家及上级部门的各项财务政策,维护财经纪律,组织修订内部财务管理制度;

二、编制和执行全处的财务计划;

三、负责财务档案的立卷管理工作,并按规定期限移交处档案室;

四、管理各项专用基金的计提、核销、使用,管理固定资产和流动资产,确保经营资金正常使用;

五、坚持收支两条线的原则,及时收缴和上解通行费; 六、负责全处通行费票据证使用情况的审核、监督等管理工作;

七、严格现金及各类财务票据的管理;

八、搞好会计核算和监督,严格控制费用开支,及时、准确地编制和报送会计报表;

九、定期向处领导汇报财务状况,为领导决策提供依据; 十、切实做好计财科安全工作; 十一、完成领导交办的其它工作;

计财科科长职责

一、严格按照会计法、财经纪律和各项规章制度,在主管处长领导下,负责财务、票证的管理工作;

二、加强本部门人员业务知识和业务技能培训、考核,自觉搞好本部门人员管理工作;

三、负责处各项财务收支计划的拟订并监督执行,积极落实资金,定期开展财务收支情况分析;

四、编制全处年度财务预决算;

五、负责搞好全处财务核算、票证管理工作;

六、督促、检查各类财务、票证报表的准确、及时上报,按要求做好财务票证档案的整理、立卷、管理工作;

七、会同各部门处理好涉及财务的有关事宜; 八、组织财务人员学习业务知识,不断提高工作能力; 九、负责财务室的安全管理工作; 十、完成处领导交办的其它工作;

会计职责

一、遵守会计法、财经纪律和各项财务制度;

二、根据公司制定的会计核算办法,设置会计科目和帐户,负责全处财务核算工作;

三、坚持票据核报“一支笔”程序化,按规定的费用开支范围、标准,办理报销业务;

四、掌握各项财务计划,坚持专款专用;按规定计提各种基金,正确归集各项成本费用;

五、及时、准确编制中期财务报表及年终财务决算,定期提供财务分析报告;

六、指导出纳员作好现金管理工作;

七、编制“银行存款余额调节表”对未达账项,及时查询;