出纳岗位主要工作职责及内容.

2022-05-06 02:08:21 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务各岗位主要工作职责及内容一、出纳岗位: 岗位职责:

1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出

的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。

8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。工作内容:

1、收取各业务员上缴的现金销售款:

1、收取现金,做好当面清点手续,注意是否有假币。

2、逐笔清点。对照相关原始单据,如送货单,核对现金,发现问题及时与当事人核实。

3、确认款项、单据总额清点无误。开具收据,连同原始单据送交核算员进行帐务处理。

2、办理各类付款业务:

1、接到手续完备的单据,以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

2、办理网银转账付款业务时,应及时与收款方联系,确认款项收讫。

3、办理有关收款业务。填写收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进帐业务。

4、及时核对现金及银行存款日记帐,同时清点库存现金,保证帐实相符,并随时接受财务经理的检查。

5、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明。

6、做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决。

9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。 10、完成财务经理交办的其他工作。