财务部收款执行方案

2023-04-16 19:43:16 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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财务部收款执行方案

一、业务收款

1、 1.公司有私账、公账、支付宝、微信、现金、POS机,六种收款方式,除现金由业务员

经手交给财务部,POS机直接公司配备机器刷卡,其余四种收款方式,必须由客户直接转给公司;每份合同收取定金不得少于合同金额的50%,否则财务部有权拒接合同和在工商交接表上签字,但可以先收钱；

2.不允许业务员用自己的账户转入公司;每个业务手机必须保存公司的收款账户信息或二维码,以备随时需要;不要面对面付款,一定要先加好友再付款;否则确认不及时,会导致微信面对面付款的金额不知是哪家客户的；

3.由于上班时间不可能时时拿着手机,不在公司的业务需要查账拨打财务部电话,工作时间绝对保证畅通;

2、工商部报销成本的时候,财务部24小时内审核成本审核人必须在报销单复核栏签字；

1. 审查报销金额,是否属实,需要工商部定期提供一份工商成本报价单给财务部； 2. 审查已报销成本是否小于已收款金额,如果小于收款金额,要及时汇报给跟业务

分公司经理；

3. 审查业务是否办结,并打印余款收据,并提醒业务收余款,1个月还未收余款,将未

收款数据统计,报给各个分公司业务经理； 4. 套餐合同,未收余款,不允许交接做账业务;

二,外勤部收款

1、外勤每天提供财务部两份资料：外勤跑单的明细必须与系统内,客服下单的明细相同,

收据打印明细；

2、财务每天审查外勤前一日的收款,所有打印出去的收据,要么退回,要么收款确认;未

收款收据48小时内交回财务部;

3、客户要求以分现金方式付款时,必须和业务一样转到公司账户对私、公账、微信、支

付宝,由于上班时间不可能时时拿着手机,不在公司的同事需要查账拨打财务部电话,工作时间绝对保证畅通;

四、税务部收款

1、每天核查自己前一天系统下单的客户是否已经付款,及时确认客户已转款项,并要求客户转账之后一定要通知所属税务；如果不及时确认款项,会直接影响税务同事的个人回款率等星级指标；

2、要求客户付款转到公司账户,必须和业务一样转到公司账户对私、公账、微信、支付宝,由于上班时间不可能时时拿着手机,不在公司的同事需要查账拨打财务部电话,工作时间绝对保证畅通;