物业公司退装修押金财务管理办法

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物业公司退住户装修押金治理方法



一、制定目的：

为提高物业公司各效劳中心住户装修押金退款效率，有效降低资金运营风险，特制订本方法。

二、适用范围：

物业公司所属各效劳中心。 三、退装修押金流程

1、每月退装修押金5户以下的效劳中心，采取线上费用报销流程，审批通过后由财务直接转款到住户提供的账户。线上审批需由效劳中心先填制纸质报销单并提供以下单据：

〔1〕装修押金收据原件〔上应有住户收到押金退款金额的签字和房管员、工程经理验收确认无误的签字〕。

〔2〕住户身份证正面和银行卡号的复印件〔或核对正确的住户付款信息〕，如付款信息和收据上的住户姓名不符，还需提供能证明两者关系的证明复印件。

〔3〕丧失收据原件的需提供原件作废声明、收据存根联复印件、住户填写的收到押金退款的收到条等证明，并由房管员、部门负责人在声明及收到条上签字。

2、每月退装修押金户数较多的效劳中心〔5户及以上〕，采取先由效劳中心负责办理退款手续的人员借支款项，由其退款给住户后再走线上报销的方法。具体操作如下：

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〔1〕月初，效劳中心负责人估计本月应退装修押金金额，提交本月借支退押金的申请〔纸质〕和相应的借款单，由经办人、部门负责人、总经理签字确认，到财务部办理借款手续。每次借款不超过2万，如本月退款较多，可屡次借款、屡次报销。

〔2〕财务部直接打款到负责办理退款手续的专人账户，此账户应在财务备案以备及时查询，保证专款专用。

〔3〕住户退装修押金时，效劳中心负责办理退款手续的人员用备案账户转账给对方账户〔 银行或网银均可〕，严禁用现金形式付款，转账后及时打印转账凭条或转账明细，作为报销的原始凭证。

〔4〕借支的款项退完后，效劳中心填写报销单进行线上报销，具体要求和流程见第1条。

〔5〕月末，本月装修押金需退款完毕，退款后借支〔备案账户〕仍有余额的，各效劳中心需在最后一次报销时，应将该余款转账到公司账户。财务部根据报销单及还款金额冲销借支人的借款。

四、本方法自公布之日起执行。

物业公司财务核算部 二〇一九年七月三十一日

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