会计交接表

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会计工作交接表



一、交接日期

年 月 日

二、具体业务交接

1、库存现金：现金日记帐 实存现金 年 月 日，余额 元，帐实相符;

现金日记帐余额与总帐余额相符。

2、银行存款日记帐余额 核对相符。

三、移交帐簿票据

1、本年度现金日记帐 本 。

2、本年度银行存款日记帐 本。

3、本年度总账 本 ，明细账 本。

4本年度及上年度原始票据 本。

5本年度及上年度会计报表 张。

6、空白转帐支票扬子银行 张，建行 张。

7、现金支票 张。

8、本年度银行对账单 份。

四、财务工具交接

1,、财务章一枚，发票专用章一枚。

2、柜子钥匙8把，办公桌抽屉钥匙3把，保险柜钥匙2把，保险柜万能钥匙2

把，办公室大门钥匙1把。

3、手机一部。

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4、电费卡一张。

5、建行U盾一个。

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