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酒店前台营业款上交流程
为规范酒店营业款上交流程，严格执行财务制度，结合酒店的实际情况，现对前厅部收银营业款上交流程作整理并发布如下：
1.当班的收银员在下班时应根据当班次的营业收入情况，将收到的营业现金、信用卡、支票等放入交款袋。
2.据收入情况认真填写《收银缴款单》一式三联，填写时字迹清晰工整，不可涂改，用中文正楷签名，其中第一、二联放入交款袋，第三联与营业报表账单(含客房商品吧单、洗衣房帐单)一起放至指定地点交给财务审核。 待出纳与审核收款完毕，签名确认后将第一联返回给前厅部。
3.收银员将投款袋封好后，电话通知保安，在保安人员的护送下将当班次的现金收入投放到保险箱里，并与保安人员双方在投款登记表上签名，注明交款时间、营业点、交款人、保安、交款袋数等。填写时字迹清晰工整，不可涂改，用中文正楷签名，交款袋数必须是中文大写数字。
4.总出纳每天与保安员一起至保险箱处，根据投款登记表上的记录 ，开箱清点交款袋，确认无误后，双方签字确认。
5.在保安员的陪同下，出纳将收集到的交款袋与投款登记表一起带回办公室。 6.在审核员的见证下，出纳开启交款袋，并根据《收银缴款单》与见证人清点袋中的现金、支票、信用卡等。
7.清点无误后，清点双方在每一张《收银缴款单》上签字确认。
8.出纳在清点工作结束后，需填制《营业款日报表》交给审核，审核根据报表与转交的营业收入报表核对，如有差异，审核应立即通知收银负责人查明原因当天上报。
9.出纳将信用卡分天、分类整理好后，交给会计保管，对收到的支票应及时到银行去兑换。
10. 会计在收到信用卡后与银行信用卡回单核对，了解信用卡到账情况，做好手续费的核算并登入账。
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11. 本制度自颁布之日起实施。
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本文来源：https://www.wddqxz.cn/d89a7deebed126fff705cc1755270722192e59b0.html
2022-12-17
