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集团财务部岗位职责说明书范例
岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 所辖人员
资金管理岗 财务部 财务部经理
岗位分析日期
岗位编号 岗位编制 薪酬类型
1人
本职： 具体负责集团外汇及资金的管理、运用与筹措，协调与相关金融机构、财政、外汇、担保、所属企业等外部单位之间的关系，为实现公司战略目标提供可靠的资金保障。 职责与工作任务：
职 职责表述：负责拟定和完善集团资金管理制度 责 一
工作
根据集团公司发展需要，设计拟定和完善集团资金管理制度
任务
职责表述：负责集团本部资金计划管理
工作时间百分比： % 工作时间百分比： %
根据集团年度经营计划和财务预算，编制集团本部的年度资金计划，报部门经
职 责 二
理核定
工作 每月编制资金流入和资金流出报表，每月编制全年的资金收入、支出预测，重任务 点预测后续三个月的资金使用和收支情况
对比年度资金计划和实际资金流出报表，分析资金流的变化，提出平衡措施，防范财务风险
职责表述：负责集团本部筹融资工作
工作时间百分比： %
协助部门经理规划集团资金管理策略，根据财务管理环境变化，拟定集团资本
职 责 三
结构管理方案，并不断设计、调整集团资金成本结构，降低资金使用成本
工作 根据集团年度经营计划，拟定筹资与资金安排、调配方案
任务 具体负责集团资金的筹集、调拨与运用等方面的各项事务与手续，满足集团经
营发展需要
协调集团与各银行等外部金融机构之间的关系
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具体负责集团筹资、资金调配等资金管理业务所需资料及相关文件的收集、起草、整理和立卷归档工作，定期分析集团及所属公司贷款及担保情况
职 职责表述：负责集团外汇管理事务 责 四
工作 负责集团项目下的信用证、保函开立及其管理工作 任务 负责外汇资金的申请、报批、使用、核销等工作
职责表述：负责为集团公司各部门和下属单位提供信贷服务与支持 工作时间百分比： % 职 责 五
工作 任务
参与审核集团与外部签订合同（协议）中关于款项收付的约定及其执行情况，配合有关部门进行应收款项的催收工作
应各部门及下属单位需要，为其提供关于资金管理、收付及信贷支持方面的咨询与外部联系服务
负责集团本部其他相关资金使用和管理的工作
职
责 职责表述：完成财务部经理交办的其他工作 六 权力：
集团资金管理制度的建议权
业务权
集团资金计划的拟定和建议权 对收取款项的督办权
人事权 财务权 工作协作关系：
内部协调关系 集团各部门、子公司和分支机构的财务部门 外部协调关系 银行、财政部、国资委、商务部等业务相关单位 任职资格：
标准教育水平与硕士及以上学历，3年及以上工作经验，其中同职能领域2年及以上工作经
经验要求
验；
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工作时间百分比： %
工作时间百分比： %
无 无
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或本科学历，5年及以上工作经验，其中同职能领域4年及以上工作经验；
专业 培训经历 知识 关键能力 其它：
使用工具设备 一般办公设备，计算机，通讯设备，文件柜 工作环境
一般办公环境
经济、金融、财务会计专业
财务管理、筹融资等相关知识培训，有色行业培训等
熟悉财务与会计知识，熟悉金融、筹资管理、信贷流程，熟悉法律、管理知识
较强的表达能力和沟通能力；一定的分析、计划、协调能力
工作时间特征 正常工作时间
所需记录文档 财务会计相关规章制度、资金计划、筹融资相关文件 备注：
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本文来源：https://www.wddqxz.cn/d82a1be26729647d27284b73f242336c1eb930db.html
2022-04-22
