收银管理制度

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收银管理制度

收银部是直属财务部管理的一个部门，实行双重管理。行政考勤工作由楼面管理，财经制度及业务细则由财务部门管理。各食府收银员统一由收银部部长管理，收银部部长则直接对财务部负责 一、现金控制制度:

1．验钞

验钞是指对钞票的真假进行检验。钱票当面点清，检查现钞真伪。收银员必须要掌握好识别假钞的技能,所收钞票必须要通过验钞机检验，如有报警的情况，要凭肉眼仔细辨别,做到万无一失.如人为原因收到假钞，由收银责任人赔偿。 2．现金上缴

每日下班结束，由值班收银员负责将所收营业款在保安陪同下全部存入保险柜。收银员不得私自挪用营业款,长款、短款现象都要如实反映。收银员不得携款离岗。 ① 中午交接

值班收银员将收银款用铁皮箱装好交与财务部，下午上班时间再从财务部将铁皮箱领出。 ② 晚上交接

收银员将大厅或包房收银款交给值班收银员时，要当面点清，双方在交接表上签名认可。 ③ 次日上午交款

由昨晚值班收银员负责将营业款在保安的陪同下取出。 3．备用金制度

① 收银备用金是收银台日常零用的款项.备用金主要用于收银备好零钞，一律不准外借、支付货款。不准私自挪用.

② 备用金要妥善保管好，要做到每日清点、交接。如有备用金差错,由当班收银员赔偿. ③ 禁止用白条抵收银备用金,财务人员要不定期检查收银备用金数额，一经发现有挪用现象，做开除处理。

④ 定金允许在备用金中退支，收银员要在客人结帐时主动提醒退用餐定金。如遇超过当日时间的定金收据，要在财务部核实后才能退款，否则,造成的经济损失由收银承担。

二、 支票、信用卡的管理

1．支票结帐时，需客人出示有效证件(身份证或工作证）。收银员要在结帐单上写明身份证号码、工作单位、电话号码.支票金额只填写小写金额，日期、大写金额、收款单位不填写。支票金额不得涂改,支票不得折压。


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2．信用卡消费时,收银员要正确使用刷卡机，要检查信用卡金额是否与结帐单一致,信用卡卡号是否正确，客人签名手续是否完善。 三、结帐程序管理制度

1．收银单据由财务室负责保管，收银员在财务部领用结帐单、海鲜单、酒水单.领用时，要登记号码。收银结帐单通过计算机连号管理，收银员不得任意撕毁结帐单，作废帐单要交回财务,作废单据需经楼面经理签名才有效。

2．收银帐单要由经办服务员签名,并注明实收大写和小写金额,挂帐客户要在帐单上签名。 3．收银帐单金额不得任意改动.如有打折，需经楼面经理签名后才有效。楼面经理的打折权限由财务部经理和总经理规定

4．现金结帐，收银员要在收银帐单上加盖“现金收讫”章。 5．海鲜单、酒水单、入厨点菜单要加盖“收银”章才有效. 四、发票管理制度

1．收银员根据营业情况准备好一定比例的发票备用，领用发票数量不得太多，必须在发票领用登记本上签名。

2．收银员应严格保管好发票，对每笔发票支出都要登记单号、消费金额和发票金额，每日作好发票核算、盘存工作,月底作好盘存结算工作。稽核会计每日负责对收银发票登记工作进行检查。每月发票金额误差要控制在在200元以内,超出部分由受银员按8％的税率赔偿。

3．撕发票时，发票金额必须和对帐单金额一致，不得私自撕发票。每撕一笔发票都要在收银帐单上加盖“已撕发票”章。

4．针对个别顾客需多要发票的情况,应做好解释说明工作，经财务经理同意后方可多撕.多撕发票要收取8％的税金。对个别重要的客户，可适当多给发票,楼面经理控制在200元以下，但必须严格掌握，要在收银台发票登记本上签名。

5．外出收款时，应核算出所需发票金额，在财务部直接领用发票并登记。 五、挂帐的管理

1．客户需经过信用审请，经财务部经理和楼面经理审批同意后，要签订签单协议方可挂帐。未经允许而挂帐，造成的损失由收银承担。

2．客人签挂帐单时,要签单客人亲自签名,不得代签（.客人同意代签的除外)收银员要注明签单位。 3．收银员要做好每日签单帐单的登记工作，按单位或人名来登记. 4．每月要整理挂帐金额，与楼面经理完成收帐工作。

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