基金会计-NAV文件

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（NAV文件）基金会计 TA 基金净值收益数据

ID



字段名

类型 A A C C N N N N N

2 8 12 6

16(两位小数) 16(两位小数) 16(四位小数) 16(两位小数) 9(4位小数)

对于南方特殊9(5位小数)

9(4位小数) 长度

序号 日期 基金名称 基金代码 基金总净值 基金总份额 基金单位净值 基金收益 万份基金收益

描述

备注



YYYYMMDD，指净值日期

不包含上个交易日的未分配收益

每单位基金的收益

如是负数，第一位用’-‘表示，占用一个整数位

是否 必须 Y Y Y Y Y Y Y

年收益率



16(两位销售服务费 小数)

N 16(四位基金累计净值

小数)

注：1.文件名为：“NAV”+“YYYYMMDD”；

2.基金收益、万份基金收益、年收益率、单位净值，对于同一个基金，如果不同份额类型有不同的话，这里只填对外公布的那个。其他信息 放在另外一个补充文件中



根据基金公司要求，可以是7天平均年收益率，也可以是其它收益率

当天在估值系统计提的销售服务费，用于货币市场基金



Y

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