财务部部门职责

2023-03-12 14:48:14   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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财务部,部门职责
财务管理

职责范围: 负责公司整体财务规划、财务预算、成本管理、资金使用、税收管理、子公司的财务管理工作对经营情况、财务状况进行核算和监督,为集团决策提供财务依据 部门职责 一、财务规划

1 根据公司发展战略,制定财务政策和发展规划

2 组织制定财务系统的年度、月度工作目标和工作计划 3 编制部门预算,并按批准的预算组织实施和控制 二、预算管理

1 负责组织公司年度预算的编制

2 定期监控预算使用情况,对运行费用进行管控 3 分析预算与实际差异,必要时按规定调整预算 三、会计监督

1 履行会计监督职能,建立科学、系统的财务监控体系,进行有效的内部控



2 定期组织公司资产清查,确保资产质量良好

3 制定科学合理的资金管理体系,优化资金成本,保证资金供应,防范流动

性风险 四、成本管理

1. 负责建立成本核算体系

2. 负责成本费用计划、控制、核算等工作 3. 分析公司成本费用,并提出改善建议 五、资金管理

1. 编制资金使用计划,保证资金收支平衡

2. 合理调度、配置、使用资金,保证资金使用的最大效益 六、税务管理

1. 确定纳税策略,降低税收成本,统筹税务申报工作 2. 负责纳税管理与税务关系维护,降低涉税风险 七、核算和决算管理

1. 根据会计准则及公司会计制度,组织进行正确的会计核算,确保账务处理正确

2. 编制会计报表及各项管理报表,保证会计报表编制及时、准确、完整 3. 编制财务报告并对重要事项做出分析报告,以降本增效 八、财务档案管理

1. 审查核对会计文档的数据和信息内容,编制会计文档目录 2. 财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交管理 九、子公司的财务管理

1 制定和搭建子公司的财务制度

2 负责子公司的账务处理及财务核算等日常工作

1




3 编制公司月度、年度会计报表、年度会计预决算工作 4 负责子公司的税务管理工作



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