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直营店财务管理制度
门店财务管理制度
一、目的
为了增强财务管理, 一致规范财务管理和操作程序, 联合店面的实质状况, 对直营店的财务管理制度和操作程序作出规定。 二、合用范围
合用于直营店各项财务管理工作。加盟店相同合用。
三、管理规定
(一)门店采买原资料的规定
1 、门店接收供给商原资料,支付款项时,应要求供给商开具正式发票。加盟店如的确 没法开具正式发票的, 由供给商开具收款收据或收据, 并要求供给商在收款收据或收据上盖印(署名及手印) 。
2 、入库单一定由经办人、店长署名方可有效。
3、所有购入原资料支付货款时,一定先经过店长、地区经理审察后,方能付款。加盟
店须经店老板审察后,方能付款。 (二)门店各项花费开销的规定
1 、门店所有开销的花费一定是门店保持正常运营的确需要的,不得开销与门店没关的花费。
2、门店花费开销由地区经理依据实质状况进行控制,事先报告总经理,花费开销经审
核后,方可赐予报销开销。
3、门店花费报销时,所有单据一定有经办人、地区经理署名,总经理审察。加盟店须
经店老板审察。
(三)促销花费的规定
1、所有促销花费的开销一定要有的确可行的促销方案,
促销计划方案由地区经理提出,
再由地区经理上报企业企划主管鉴定,经企划主管鉴定后方可履行。
2、所有促销活动达成后,一定填写促销活动的总结报告,报告的主要内容包含:促销
方式、促销花费、促销成效、成功与失败的经验教训等。
3、促销花费的权限:小范围的促销活动,总金额在 500 元认下,由地区经理(或总经理)审察后,即可履行。超出 500 元的按本条第 1 款履行。加盟店须经店老板审察后,方能履行。
(四)差旅费开销的规定
1、职工因公出差的花费凭票报销。
2、餐费补帖,因公出差,餐费补助,管理组:
25 元 / 人 / 餐,服务组: 15 元 / 人/ 餐。
3、市内交通费,职工出差原则上不得打的士,若遇特别状况打的士,则需地区经理在
的士车票反面审批署名, 而后按规定程序报销。 所有市内交通费报销时, 明天期、起讫站点、何事、报销人署名。 (五)低值易耗品、器具、用品的购买规定
1、凡单位价值或批量价值在
200 元之内的由管理组申报,地区经理审察,即可购买。
凡超出 200 元以上的由地区经理申报,总经理审批。加盟店由店老板审批。
2 、低值易耗品、器具、用品的购买一致由指定人员采买,一定按先进先出的原则办理。 (七)其余有关规定
1、门店与职工宿舍的水电花费分开结算,此后职工宿舍的水电花费不得在门店花费中
报支。
2、本制度规定的第一、二条款中,属门店的零星采买和零星花费开销所需的款项由备
一定在车票背后注
直营店财务管理制度
用金中借钱,此项借钱一定当月结清,不得跨月。 地区经理一定对本制度规定的第一、 二条
款一定实时审察, 以保证门店正常运营, 若因履行本制度规定的第一、 造成门店不可以保持正常运营的,由地区经理负所有责任。
3 、职工借钱:原则上职工不得在门店借钱(除特别状况外) 4 、财务对门店的每项经济业务活动, 。
二条款没法实时到位,
每个月须全面稽察一次, 若发现有不切合制度规定、
若发现营私作弊现
不合理的款项支出, 有官僚求退回, 责成有关责任人退回已支付的款项。
象, 按有关规定办理。
门店现金管理制度
一、目的
为了规范本门店的现金管理,特拟订本方法。
二、适应范围
合用于本门店营业款、备用金、花费报销等各项现金业务。
三、管理规定 ( 一 ) 营业额的管理
1. 对所收到的营业额作仔细查对和检查 ( 收银下线单与实质金额符合,收银员署名
2 .仔细填写当班所收的实质营业额,并照实填写收银偏差、退单、面单、现金券等。
3 .收银员对本门店营业额的存缴负责。
4. 门店于每天清晨 10:00 前将营业额存入指定银行卡。如条件不一样意,应保证每周一将上周营业额存入指定银行卡。
5. 为明确责任 , 缴款后一定在营业收缴状况表上签注姓名和时间。 6 .地区经理须每天对营业额的存缴状况检查和署名确认。二、备用金的使用及管理
1 、备用金是用在运营中支付本门店零星支出及收银机收款备用的。不行作个人用途或转借别人。
2 、备用金是推行定额管理的,要明确记录使用用途及支出状况。 3 、定额数目应保持不变,不行挪作他用。
4 、地区经理及财务将不按期地对备用金的数额进行抽检。 (三)花费的报销程序
1、地区经理对所支出的原始单据(凭据)的真切性、合理性负直接责任。
2 、大宗和较稳固的资料款(如计划内的房租、购买设施和月结资料款等)可先送地区经理审察、财务审察,总经理审批后,方可付款。加盟店须店老板审察。
3 、有关人员向门店出纳报销时,门店出纳检查和注意以上几点: ( 1)采买物件的真切性。
( 2)能否有经手人署名、地区经理审察署名、总经理署名、日期、用途、金额等。 ( 3)能否有正规的发票。加盟店如没法获得正规发票,可免发票。 ( 4)办公用品报销时需附原始单据。
( 5)原资料采买报销时需附经过查收的“入库单”及原始发票。
( 6)差旅费报销时需附有关的原始单据,票上须署名并注明天期,经做事情等。 ( 7)其余花费报销时需附有关原始单据。 ( 8)在检查完后方可署名、付款,并保存发票。 (四)营业收记账簿的填报方法
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