财务的建议书

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财务的建议书

关于财务的建议书 一：问题

1. 财务核算相对粗糙，核算项目反映不够细致，满足不了公司对数

据信息掌握的需要。

2. 财务数据反映的及时性不够。

3. 财务核算准确性不够，成本核算客观性偏低，许多可以快速准确

计算的数据目前采用人工判断分摊。

4. 财务某些数据反映不真实，不能真正反映公司财务状况。 5. 财务分析体系没有建立，不能发挥财务管理的应有职能。 二：建议

1. 采购部、市场部、人事部配合财务部每月有资金预算表，财务部对资金进行合理分配。

2. 采购部、市场部和供应商、客户核对账务前应和财务部内部先核对一致，出具盖有公司“财务章”的正式对账单给对方。（ 这样可以存档，以备后来查验，如有不符，不必要返回所有账务重新核对。）建议对应付账款设置账期；每月客户回传月度对账单，准确及时的财务数据是应收账款管理的基础。

3. 液压科技做为协力的一个事业部，核算相对独立，但部分账务处理还得结合协力总部数据。例如：部分对外销售在液压，回款在协力总部，需要有书面协议或者说明来统一账务。

4. 财务应该参与到公司管理中，公司制度建立、人员变更、生产流程、产品组成等，财务都应了解。

5. 在成本核算方面，财务部需要研发部、质量部、采购部、市场部、仓库、车间的配合，尤其是设计变更和仓库库存的准确性。

6. 单据统一、规范。区分产品入库和退货入库；车间报废要有报废单据，经领导签字并传递到财务（原料报废退回厂家不包括在内。）


7. 所有入库原料以及产品，应有检验合格，并在入库单上签字。 8. 协力总部给液压科技的'固定资产分配，如厂房、车间、车辆，应配有相关协议说明。

9. 减少替代票使用，尽量开到正规发票；减少现金支付货款，尽量银行存款收付货款。

10. 在仓库库存账实相符、物料编码统一明确后，建议单据由仓管来录入，这样可以及时关注账务和实物的一致性、物料编码的合理性，充分利用软件带来的便利，提高工作效率。

11. 财务应多关注政策变动、市场变动，准确账务处理，合理规避风险。

12. 财务应多学习来加强自身业务能力。

13. 建议财务部定期对财务人员进行相关知识培训，业务处理技巧讲授，来提高财务人员业务水平。

三：改进

1. 完善制度建设：对日常事务进行制度控制，使日常操作行为有法可依。有一整套财务管理制度、仓库管理制度。

2.在今后定期(按月度、季度、半年度、年度)和不定期地做好财务分析工作。定期分析主要包括成本分析、财务状况及经营成果分析，不定期分析主要指针对具体事项、具体业务进行临时财务分析。通过财务分析工作找出差距和完善措施，为公司未来决策提供参考。

3.要求生产部门领料时填列领料用途，财务录入数据时反映产品对象，这样可以将产成品和实际领料直接对应起来，可以直接反映生产每种产品对应材料的品种、数量，提高成本核算的准确性和客观性，为成本控制打好基础。使投入、产出合理、准确。

4.进行在产品核算：由于每月在产品的数量直接影响成品中直接材料的耗用，因此要准确核算产成品的成本必须进行在产品的核算。

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