财务安全管控措施

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财务安全管控措施

1.目的

加强公司财产管理，防止财产损失，保证公司正常工作。 2.适用范围

适用于公司财产管理工作。 3.概念

财产安全：指对公司的现金、有价证券、票据、财务档案和资产及账目无盗抢、无失窃、无损毁。 4.财务部相关规定

（1）财务部门存放现金，不得超过银行规定的金额，因特殊原因存有较大数额现金过夜时，必须经总经理批准，并采取相应的安全措施；

（2）存取数额较大的现金（五万元以上），必须两人办理或派护卫人员随行，并派车接送；

（3）财务人员存取款用车途中不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜；

（4）加强对税票、增值税发票和其他有价票证的管理，坚持签发、检验复核制度，分级把关，堵塞漏洞，防止被盗受骗；

（5）财务部门、窗要进行加固，安装防盗门、防盗窗，防撬锁，现金必须存放于保险柜，保险柜的钥匙由专人（出纳）负责保管；

（6）出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内； （7）财务部各种钥匙、印章指定专人保管，不得将钥匙带出公司或随意放在不安全的地方；






（8）财务保险柜钥匙只发给出纳员本人使用。保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由出纳本人保管；

（9）财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与办公室配合，对保险柜加封。

（10）财产安全管理工作计划。公司年度财务工作计划和考核指标，应包括财产安全管理工作计划和措施，财务部负责制定财产安全管理工作计划和措施，并报总经理审批。

（11）检查和监督执行。财务部和办公室密切配合严格执行公司财产安全管理规定及细则，财务部每月进行一次检查，并将检查情况认真记录，发现问题及时报告。

（12）及时整改消除安全隐患。根据检查发现的安全问题，及时整改，迅速解决；根据实际情况调整和完善财产安全工作计划和措施，确保公司财产安全。 （13）各部门应对使用的设施、设备等安全负直接责任，应积极配合和支持相关部门的监督检查，并对存在的问题及时整改。

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