【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《集团公司资金结算中心管理办法》，欢迎阅读！
集团公司资金结算中心管理办法
第一章 总 则
第一条 为充分发挥＊＊集团公司（以下简称集团公司)整体资金优势，提高资金效率，降低资金成本，防范资金风险，规范结算业务会计核算，依据国家有关规定,结合集团公司实际，制定本办法.
第二条 本办法适用于集团公司各分公司、子公司、基层企业（以下简称企业)。 第三条 *＊集团公司资金结算中心(以下简称结算中心)负责对集团公司各企业的资金进行统一管理，结算中心的资金管理通过在财务公司开立的银行账户系统进行.
第二章 结算中心宗旨及职能
第四条 结算中心宗旨：盘活存量资金，加速资金周转，减少资金沉淀,发挥资金规模效益，降低资金成本，优化集团公司融资结构，为集团公司经营和发展服务。
第五条 结算中心职能
(一）负责对集团公司各企业资金统一进行结算与管理； （二）负责拟定集团公司现金流量计划，经批准后组织实施; （三）负责资金日常调度和收支结算工作； (四）负责各企业新开账户的审核和批准; （五）负责结算中心的会计核算和制度建设；
(六）负责拟定存量资金的运作方案，经批准后组织实施；
（七)负责构建集团公司网上银行系统，统一设置集团公司系统帐户体系； （八）负责向各企业提供规范、高效的服务，确保资金安全；
（九)负责构建资金流信息监控报告系统，监控各企业资金使用方向，实时提供资金流转情况,分析资金收支存在问题；
（十）负责资金结算的其他职能。
第三章 结算中心管理
第六条 严格执行国家有关规定，借鉴商业银行的管理经验和手段，努力做到内部管理的科学性和严密性，建立高效、有序、规范的内部运行机制。 第七条 结算中心资金日常调度和运用，在集团公司资金领导小组授权范围内实施。
第八条 企业在结算中心存款,利率按照国家规定执行；企业向结算中心借款,利率在国家规定的范围内确定。 第九条 结算中心岗位设置
(一）资金结算岗位：负责归集各企业资金，在批准的资金预算范围内录入拨付资金指令,整理银行单据，并与银行帐户核对无误。
（二）资金审核岗位：负责审核拨付资金录入指令是否符合批准的资金预算，审核付款，审核资金归集清单并与银行帐户系统核对无误，与结算中心台帐核对无误。
第四章 银行账户设置及资金管理
第十条 企业按照《中国**集团公司银行帐户管理办法》和建立集团公司网上银行帐户体系的要求设置银行帐户。 第十一条 集团公司帐户体系
(一）集团公司在**集团财务有限公司开立集团一级账户的一般账户，作为集团公司的总帐户，该账户用于归集、运用集团公司资金.
（二）集团公司在财务公司开立集团公司本部二级账户,作为集团公司结算帐户,该账户用于归集（拨付)集团公司直接管理的内部核算单位、分公司及其所管理的内部核算单位的资金及办理日常结算业务。
本文来源：https://www.wddqxz.cn/d514212880c4bb4cf7ec4afe04a1b0717fd5b387.html
2022-10-24
