资产管理公司财务管理制度及职责

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财务治理制度及责任

一、会计核算

(1) 负责公司账务治理系统、会计核算系统的建立,并监督实施； (2) 负责本钱核算工作,归集核算本钱费用,为本钱治理提供会计

核算依据； 二、预算治理

(1) 负责公司全面预算、财务报表的编报及预算执行情况的监控分

析； 三、费用限制

(1) 负责公司费用方案、限制、分析治理,公司资金方案、筹措、调

控治理,指导工程资金的合理配置和有效使用；

(2) 负责编写财务分析及经济活动分析报告,并提出改良意见和建议

四、风险治理

(1)负责公司的财务风险限制工作；

五、资金业务

(1) 办理信贷、信用证、银行兑汇票、保函等银行中间品； (2) 根据公司开展需要,进行外汇筹划和治理； (3) 负责收取各工程经理部上缴的各项费用；

六、资产治理

(1)负责固定资产、专项基金、流动资金的治理,会同有关部门做好相

关业务治理工作；

(2) 根据公司经营工作和开展需要,进行资本运作筹划和治理；


(3) 及时清理公司的债权债务,并定期提供书面的债权债务清理进

展情况报告,指导工程资金的合理配置和有效使用； 七、税收治理,

(1)根据国家税收法规和政策进行税务筹划和治理；

八、其它工作

(1) 负责本部门相关规章制度和方法的制定,并催促、检查、指导

和落实；

(2) 结合公司人事治理负责本专业线及本部门的工作考核、培训、

治理并对续聘和解聘提出建议；

(3) 有效执行公司质量、环境、职业健康平安治理体系文件,严格

履行部门质量、环境、平安责任,并持续改良；

(4) 协作完成与各部门的接口工作,完成高级治理人员交办的其它

工作.与各部门的接口工作,完成高级治理人员交办的其他工作.

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