ERP系统业务操作流程

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ERP系统业务操作流程



ERP 系统业务操作流程

一、目的







经过 ERP 系统实行，规范平时业务操作流程，提高公司管理水平，保障 运转。

ERP 系统正常

二、基础档案设置和录入

1、项目档案： 《销售立项审批表》同意后，市场部在项目档案中增添

划部在确立生产令号后，改正项目号中的生产令号与实质的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同建立，销售部按合同签署单位名称（合同章名称）在来往单位项下的客户档案下增添客户名称。

“销售项目号 ”,计



3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品构造前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。



4、资料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《资料清单》录入产品构造



5、资料编码：增添新的原资料品种和规格时，采买部依据《物料编码规则》加入资料编码档案。





6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用零件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供给商名称档案：增添新的供给商时，由采买部增添录入供给商档案。 三、采买业务系统操作流程



依据公司的经营生产模式， 生产用与办公用物质 （食堂生活物质除外） 一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总同意后方可采买。主要流程以下：



1、采买计划或申请： 分工艺技术部主机资料清单、 工程技术部发货清单与暂时申请 （请购单）两类。由需用部门依据采买要求提早书面提出计划或申请，同意后交采买部。



2、采买订单：采买部依据计划或申请找寻确立供给商， 签署购货合同， 录入 “采买订单 ”，通知财务部审查，并实时将采买任务交给采买员采买。

3、到货：供给商一定供给两联送货单，到货后，库房保留员查收数目和外观质量后根 据“订单 ”生成 “采买到货单 ”，并打印交质量部作为 “物质查验单 ”（为保证工作的流利性，当天的业务应该日达成， 各仓管员在收货物时， 请提示供给商随货带来送货单， 如只有一联的请复印，可给我们此后的工作带来方便） 。

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4、入库：保留员依据 “送货单 ”和 “物质查验单 ”改正 “采买到货单 ”的实收数目，生成

购入库单 ”。 “采买入库单 ”一式二联（第一联入库联、第二联采买报帐联） 。库房将 “采买入库单 ”、 “送货单 ”、 “查验单 ”对应在第二天 9： 00 前交财务部稽核。

“采



5、稽核：财务部人员查对

“采买入库单 ”、 “送货单 ”、 “查验单 ”的内容能否符合，项目

能否齐备后在 “采买入库单 ”上署名。第二联交采买部报帐，入库联和 “送货单 ”、 “查验单 ”对应由库房装订。



6、来票：供给增值税专用发票；暂时采买应该时获得发票，来往供给商一定实时开出 发票，采买部业务员依据 “采买入库单 ”拷贝生成发票或直接录入发票， 并将采买入库单第二 联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审查采买发票， 依据发票状况作现付办理，并勾对采买入库单与发票结算办理。



7、付款：供给部提出付款申请，财务部会计依据到票及合同商定付款条件审查付款。 8、退货：已入库退货，录入红字

“采买入库单 ”退货。

9、月结：财务部依据采买入库单及实质状况在存货核算管理中生成采买入库暂估入账，并进行月结。



四、库存业务系统操作流程



1、资料出库

—— 填单：由领料员填写一式三联的 （一定注明生产令号） 手工领料单 （第一联存根联、第二联财务联、 第三联库房联） ，经部门经理审批后 （生产领料由生产计划同意） ，交仓管员录入资料出库单据，作为领取资料的依照。



—— 出库：仓管员依据销售项目或部门的领料单进行数据录入， 输入的内容为： 收发类型、部门、库房、存货编码、数目、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联 (第一联存根联、第二联财务联、第三联库房联、第四联领料联 ) 的资料出库单。经领料人确认署名后， 拿一式三联的资料出库单到仓管员处领料， 仓管员查对后署名发料， 并审查库存系统中的资料出库单。



—— 稽核和查对： 资料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保留， 资料出库单第二联财务联与领料单第二联于第二天 9：00 以前交与财务部， 第三联库房联仓管员进行实物查对，确认库系统中的数据并装订保留，第四联领料联留领料部门作领用资料依照。



2、产品入库业务：

产品主机竣工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写 “产成品入库单 ”，仓管员依据到现场确认型号和盘点数目无误后署名，录入 “产品入库单 ”，输入内容为：收发类型、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数目等。

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五、销售业务系统操作流程



1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制

并通知生产部审查。

“发货清单 ”录入 “销售订单 ”。

2、发货通知：计划部追踪销售合同，财务部收到切合发货条件的货款时，以书面形式 通知计划部，计划部依据 “销售订单 ”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一同到财务部盖放行章。



3、发货：库房依据销售订单备货，填写实发数目，发货员认同署名后，单据员在系统中进行审查生成销售出库单。



4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。

5、发票：财务依据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票种类与实质发票保持一致，录入的发票保留时注意库房的正确性，录入的发票保留后进行复核。



6、会计办理：在应收系统中对发票审查，收款时发票与收款单据核销办理，同时在库 存管理中对发票生成的销售出库单据审查， 在存货核算中对销售出库单据记帐， 生成销售成本结转凭据。



六、禁令





不准不按规定录入相应的档案资料和准时达成流程中规定的工作，情节赐予记过、罚款、直至补偿经济损失的处罚。



所以而贻误工作， 视

七、其余



1、有关文件和表格

《计划管理规定》 、《资料清单》、《发货清单》 、《发货通知单》 、《货款回收担保书》 、《销售立项审批表》 、《补发资料申请表》 、《月采买计划》 、《请购单》。

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