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财务部工作职责
一、工作职责
(一)负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。 (二)根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。
(三)搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支等资料并对其进行分析,提出建议,定期向总经理报告。
(四)组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。
(五)严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。
(六)负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拔,按规定计算折旧费用,保证资产的完整。
(七)参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 (八)负责公司现有资产管理工作。
(九)负责公司的帐务及成本处理。各产品成本计算及损益决算。
(十)经营报告资料编制、工资发放、资金核算、股利分配核算、年度预算、决算资料编制。
(十一)收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等
帐簿处理。
(十二)统一专用发票、煤管票管理。
(十三)会计意见反映及督促。税务及税法研究。 (十四)负责全公司银行贷款工作,协调好与银行和税务机构的关系,并做好各项财务费用的审核把关。
(十五)做好会计人员的管理和培训工作。 (十六)制定财务部工作制度。
(十七)认真执行公司制定的请、销假制度,无迟到、早退、旷工等现象。
(十八)做好本部门的考勤和卫生管理工作。 (十九)积极准时参加公司组织的各类会议、学习培训及各种公益活动。
(二十)做好公司领导交办的其他工作。 二、考核办法
由集团公司《各部室职责汇编》编制考核领导小组不定期或按月考核,并依据考核结果罚款同时扣分。各部室职责履行情况考核满分为100分,年终考核,本部室得分在70分—89分之间不奖罚;90分及以上者,发年终奖时按得分比例奖励;低于70分者,按比例处罚。具体扣分办法如下:
1、扣分以50元为一个档次,即罚款50元及以下者扣1分;51元及以上,100元及以下扣2分;以此类推,累计计算。
2、年终分别按各部室人均得分进行排序,实行末位淘
汰(仅针对部门正职)。
三、处罚标准
(一)不能按资金使用计划合理使用、调拔资金,每发生一笔差错处罚60元。
(二)在各种费用报销、入帐过程中不能严格履行程序,出现把关不严的现象,每出现一次处罚60元。
(三)因个人原因不能协调好与银行、税务部门关系,并给公司造成恶劣影响,每出现一次处罚100元。
(四)在煤票的领用、发放过程中出现差错,给公司造成损失,视情节给与处罚。
(五)各二级企业财务监管过程中,发现坐支现象,处罚60元/次。
(六)因监管不力,出现擅自挪用公款现象,视情节轻重给与处罚 。
(七)因监管不力,致使货款不能及时入库,造成损失,处罚60元/次。
(八)资产监管不力,造成公司资产流失、缺损,处罚100元/次。
(九)财务人员不能按时出勤,处罚20元/次。 (十)卫生抽查不合格,罚款20元/次。
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