财务管理表单-资金调度计划表

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财务管理表单-月份周转金

统计表





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年 月 （ 单位：元） 摘 要 上期结存 加：预计票兑收入 预计其他收入 减：预计票据到期 预计薪资支出 预计水电费用 预计税捐支付 预计利息支出 预计经常支出 预计购料还款 预计偿还借款 预计其他支出 资金余缺 经调度后结存



资金



调度



计划

资金预算部意见 财务负责人意见



合 计

现 金

银 行 存 款























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