总账系统期末处理实验报告

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《总账系统期末处理实验报告》，欢迎阅读！



课 程 实 验 报 告



专 业 年 级

课 程 名 称 计算机会计学 指 导 教 师 学 生 姓 名 学 号

实 验 日 期 2012年4月18日 实 验 地 点 网络机房1 实 验 成 绩

教务部制

二〇一二 年 四 月 一十八 日




实验项目名

称

总账系统期末处理

1、掌握用友财务管理软件中总账系统月末处理的内容； 2、熟悉总账系统月末处理业务的各种工作；

实验目的及

3、掌握银行对账的基本操作处理；

要求

4、掌握自动转账的定义及转账生成的处理； 5、掌握月末对账和月末结账的操作方法。 1、银行对账； 2、自动转账；

实验内容

3、对账； 4、结账。

1、引入实验三的帐套数据；

2、以出纳“王晶”的身份注册登录总账系统；

3、执行“业务工作”→“财务会计”→“总账”→“出纳”→“银行对账期初”命令， 进行银行对账，调整未达账项；对账结束，单击“检查”按钮查看结果是否平衡；

实验步骤 4、以“唐博2”的身份登录总账系统定义自动转账凭证，利用公式增加并生

成自动转账凭证；

5、结转期间损益：使用自动转账凭证生成分别结转收入和支出； 6、对新生成的凭证进行审核、签字；

7、以账套主管的身份登录总账系统进行期末对账，如果为发现错误，进行结账处理。

掌握实验环

境

用友ERP-U870

1、在录入完单位日记账、银行对账单期初未达账项后，不要随意调整启用日期；

2、在自动对账不能完全对上的情况下，可采用手工对账；

实验结果与3、转账生成之前，注意转账月份应为当前会计月份； 分析 4、转账凭证每月只生成一次，新生成的转账凭证，仍需审核、才能记账；

5、结账只能由有权限的人进行，若本月还有未记账凭证时，则本月不能结账； 6、结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账； 7、若总账与明细账对账不符，则不能结账。

注：可根据实际情况加页

本文来源：https://www.wddqxz.cn/d3550b99baf3f90f76c66137ee06eff9aef849f0.html