评估公司财务管理制度

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财务管理制度【1】



为加强财务管理，使全体职工明确公司收款、借款、经费开支、报销、财产管理等财务手续及有关开支标准，按照公司具体情况，制定此制度。

第一章

业务收入

第一条 评估业务收费，应与委托方签订房地产评估业务委托协议

书，明确评估项目收费数额，双方按协议规定项目，认真执行。

第二条 评估业务收费要严格执行国家有关部门下发的评估收费办法

规定的标准，在签订房地产评估业务委托协议书后，预收50%的评估费，报告完成后结清全部费用。

第三条 收款员收款时要认真开具收据，书写清晰，内容完整，日期

准确，收款人章、公章要清楚。

第四条 收支票时要注意审查各项是否符合要求，及时存入银行。现

金要当面点清，并及时送存银行。

第二章 经费开支报销

第五条 职工工资、福利待遇，按公司规定标准，按月发放。市内交

通补助、通讯补助、午餐补助实行定额发放。

第六条 因公出差和市内乘坐出租汽车所发生费用，应事先征得公司

经理同意，经手人、公司经理签字后，凭车票方可报销。

第七条 报销各项日常办公费用，需持有报销凭证，经手人、公司经

理签字后，方可报销。

第八条 购置固定房地产、低值易耗品、图书资料时，应由公司经理

批准，经手人、验收人、公司经理签字后凭发票方可报销。

第三章 借款

第九条 凡因公出差，支付费用或采购物品，需事先借款时，应办理

借款手续，由借款人填写借款凭证、签章，经公司经理批准，方可借款。

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第十条 借款人完成在工作后，应及时凭发票报销，不得拖欠，及时

清账。

第四章 财产管理

第十一条 公司一切账产物资，由公司经理指定专人负责管理，要登

记账目，妥善保管。一般物品原则上不得外借，必须外借时，需经公司经理同意，并要定期归还。

第五章 差旅费开支管理规定

第十二条 出差天数计算：不分途中和住勤，一律按出差的日历天数

计算。

第十三条 公司差旅费实行“定额包干”的管理办法。“定额包干”项目

包括：伙食费、住宿费、出差所在地交通费。

第十四条 定额标准如下：

出差地点

省外一般地区

出差人员 部门经理 部门人员

140元/天 100元/天

省内（含县以下地区）

120元/天 80元/天

第十五条 报销办法：出差人员在规定限额内部分，凭发票据实

报销；节约部分奖励个人，超限额部分由个人自理，不予报销；接待单位提供住宿的，公司将给予出差人员“包干”标准50%的补助。

第十六条 经公司批准参加各种会议、培训学习，需统一办理食

宿的，可按实结算，不再另行补助

第十七条 出差人员必须在返回后一周内办理报销手续，清理所

欠款项，做到事必帐清，否则从本人工资中扣除。

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