出纳移交工作明细表——财务管理表格资料文档

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出纳移交工作明细表



原出纳人员 因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接：

一、交接日期

20××年 月 日

二、具体业务的移交

1.库存现金: 月 日账面余额 元，借支单 张 元（借支人员确认表附1），实存相符 。

2.银行存款余额明细如下:

项次



银行账户名称



银行账号



银行存款余额



备注

以上数据与20××年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三：移交的会计凭证、账簿、文件

1.本年度现金日记账 本。 分别有： 2.本年度银行存款日记账 本。分别有： 3.空白现金支票 张（ 号至 号），作废现金支票 张（号码分别为 ）； 4.空白转账支票 张（ 号至 号），作废转帐支票 张（号码分别为 ）； 5.空白收据 本（ 号至 号）； 6.档案移交清单______张；

四、保签箱、银行物件交接

1.保险箱 个，锁匙 把；

2.记账用U盘（4G）_____个，网上银行U盾 个 ，分别为： 3.银行预留印鉴卡 个； 4．支票购买证 本；

5．银行卡_____张，分别为：

6．电卡____张，水卡_____张，天然气卡_____张 7．手机____部；

五、印鉴

1. 印章一枚； 2. 印章一枚；

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3. 章一枚; 4. 章一枚; 5. 章一枚;

6. 个银行预留印鉴章。 六、交接前后工作责任的划分

20××年 月 日前的出纳责任事项由 负责；20××年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份

移交人： 接管人： 监交人：



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有限公司

20××年 月 日

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