财务工作交接单word模板

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财务工作交接单

根据安排，该公司财务工作

由xXX移交给XXX，交接时间结点2017年12月(具体交接事项如下)： 一、证件交接 序号 1 2 3 4 5 二、公司章

财务章、发票专用章各一枚。 三、账户资金： 序号 1 2

合计 四、纸质资料 （一）会计凭证

XX银行



元

1000.00

1000.00

x年x月x日



账户

单位

账面金额

交接时间

证件名称 XXXX XXX xxxxx xxxxx xxx

数量 1 1 1 1 1

备注 xxxxx




年份 月份

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

11月

12月

2016年 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

（二）会计账薄、审计报告、纳税报表及银行对账单等纸质资料 序号 1

资料名称

总/明细分类账、现金/银行存款日记

账

2 3 4 6

审计报告 银行对账单 纳税申报表

银行余额调节表/货币资金盘点表

各2份 各1份（1-12月） 各1份（1-12月） 各1本（1-12月）

2016年度 各1份

（三）其他资料 序号 1

发票

数量： 5张

发票号XXXX-XXXX

2

开票金税盘



1个



资料名称

数量/类别

备注

五、本交接表一式三份，分别由移交人、接交人、监交人各一份。 移交人： 接交人： 监交人：

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