出纳职位说明书

2023-04-08 16:05:14 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

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一、职位基础资料

1．职位名称 3．所属部门 5．辖员人数 7．备注

出纳财务部

2．直接上级 4．职位级别 6．定员人数

财务部经理

2

二、职位职责

1．职责摘要

负责公司银行业务及现金管理;

2．职责说明

（1）妥善保管好现金、票据、银行存款、有价证券和财务印鉴,财务印鉴的使用

必须符合财务制度规定;

（2）严格审核各种付款和开支单据,所有付款均须在相关手续办理完毕后方能支

付;

（3）妥善保管好各种收付款原始凭证;

（4）序时登记现金日记账,做到日清月结,保证帐帐、帐证、帐实相符;

（5）序时登记银行日记帐,按月结帐,月末取得银行对帐单,按月编制银行存款余

额调节表,详细列示未达帐项,并单独保存;

（6）保管银行空白支票,设立支票登记簿,保证支票领用、签发、报帐手续齐全,

数额无误;

（7）认真填制各种银行票据,填写金额准确、格式规范; （8）每周编制“周资金计划表”;

（9）及时上缴公司应纳税项,防止滞纳金的产生; （10）按公司规定,负责公司日常报销的开支工作;

（11）按收款单位统计每日收入回款;负责各银行的收支结算业务,做好银行日记

账登记;

（12）每日上报财务部经理银行、现金收支日报表; （13）月末结算各银行存款余额及各银行存款表;

三、工作联系

1．上向联系：技术部经理 2．横向联系：各车间 3．下向联系：

四、工作设备

电脑、算盘

五、职位资格

1．年龄/性别/身体状况： 25-50岁/不限/健康 2．教育程度：专科以上

3．职位等级标准职位评分为百分制分类要素要素描述职位评分

专业知识职位工作要求任职者必须具备的专业知识

7

15% 水平; 工作技能

35% 工作能力胜任职位必须具备的熟悉职位工作内容以

6

20% 及解决工作中所遇到各类难题的能力水平; 责任性质所在职位发生失误,对企业的产品成本及经

3

10% 济效益造成的影响度; 工作责任

20% 责任范围职位与部门工作目标及企业经营方针目标

1

10% 实现之间的关联度;

工作负荷职位工作量,日平均有效时间以及劳动强

7

20% 度; 工作强度

30% 精神疲劳和职位的专业复杂程度以及心理压力程度;

5

压力10%

工作条环境进行职位工作的场所接触有害物质或不安

1

件% 5% 全因素情况; 风险职位工作对身体造成伤害的可能性及程度;

1

% 任职资学历% 职位工作所应具备的学历要求; 格% 经验5% 职位工作所应具备的业务的经验; 2

该职位总评分 4．职位经历：

地区：不限

行业：重型机械行业、制造业年限： 1年以上专业：工艺

职位：中、小型以上重机行业、制造企业工艺员 5．特别资格要求：会计证