经理助理(财务主管)职责说明书

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经理助理（财务主管）职责说明书

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 本职：

负责公司财务分析,主管公司会计核算工作；负责应收帐款管理。负责立天防腐绝热股份有限公司的会计核算、北京万厦宜居的会计核算工作。 职责与工作任务： 职 责 一

职责表述:协助财务经理制定部门工作规划。

工作

协助财务经理制定本部门的工作规划，并协助具体落实和执行。 任务

职责表述:负责全公司的财务状况分析。 职 责 二

工作 负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告。 任务

负责公司业务的专项项目（成套项目）收入、成本、费用、利润分析。 职责表述：负责会计核算、财务报表编制。

负责会计核算工作.确认业务收入，为业务部门业绩考核提供财务数据。

职 责 三

负责审核会计凭证和帐簿.

工作 负责监督公司资产管理部门财产的清查盘点工作. 任务

负责固定资产台帐的登记工作。

负责编制本公司以及分公司的财务报表，并上报给有关部门. 负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作。

职 责 四

职责表述:参与预算工作。

工作 参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算。 任务

监督业务部门业务收入预算的执行情况并进行汇总分析。 职责表述：负责监督公司资金使用情况和资金调拨。

负责公司银行账户及公司以个人名义办理的银行卡的授权管理、资金调拨监督及电子密钥的保管.

经理助理(财务主管)

财务部 财务经理

会计主管、成本会计、出纳员

岗位编号 岗位定员 工资等级 薪酬类型

1

职 责 五


负责河南蒲源防腐科技股份有限公司北京办事处、南京办事处、上海分公司及国外项目的会计业务工作，负责河南立天防腐绝热股份有限公司会计业务处理工作，负责北京万厦宜居会计业务处理工作. 工作

任务 负责公司往来明细账的核对、债权、债务的清理等工作。

负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报. 配合其他会计进行有关帐务处理。 职责表述:负责组织税务筹划。 职 责 六

工作 组织编制所得税报表。 任务

指导税务会计人员办理税务事宜。 职责表述：负责财务部电算化会计工作。

定期检查电算化系统，确保其正常运转。

职 责 七

工作 当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理。 任务

负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

撰写公司会计电算化系统运行总结,提出对会计软件系统的技术改进意见。 职责表述：负责组织应收帐款管理 工作。

协助财务经理制定应收帐款管理政策.

职 责 八

负责建立客户档案，并根据帐款回收情况随时更新档案，对客户进行追踪分析. 工作

登记应收帐款台帐以及其他应收、应付、预收、预付账户;负责对账催款。 任务

每月编制各客户应收帐款详细资料，并提交给财务经理及业务部门. 负责应收帐款帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析. 职责表述:负责会计凭证的整理及保管。 职 责 九

工作 负责会计凭证的整理及保管。 任务

及时催收短缺凭证。

职责

职责表述：完成财务经理交付的其他工作任务 十 权力：

对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权.


会计凭证、帐簿的审核权。

没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权. 财务收支活动的监督检查权和分析评价权.

违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权. 各部门有关资料和报表的索取权。 对公司会计电算化系统技术改进的建议权. 工作协作关系：

内部协调关系 公司其他部门

外部协调关系 总公司、子公司、税务局、银行、客户单位 任职资格： 教育水平 专业 培训经历 经验 知识 技能技巧 个人素质 考核指标:

重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务工作准确性、财务分析有效性、应收帐款坏帐率、应收帐款信息提交及时性 考勤、服从安排、遵守制度

判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能 备注

大学专科以上

会计专业、财务管理专业 会计培训、财务管理培训

具有助理会计师资格，5年以上会计工作经验

精通会计、财务管理知识，具备相应的法律、外汇知识 能够熟练使用计算机和财务软件 具有网络的基本知识

具有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力

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