财务预测

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财务预测

*财务分析包括以下三方面的内容： 1 、今后三年的发展预测

2 、融资需求

单位（万元）

创业所需要的资金额 资金需求时间（年月日） 资金用途

公司发展所需要资金额 资金需求时间（年月日）

资金用途

30 团队已经出资金额 2010年4月1日

30

购买设备，装修场所，购进原材料，营销

100

2010年12月1日



30

15 70 15

企业自筹

融资方案

银行贷款 风险投资 其他来源



达到经营状态时间？所需投入？ 一个月能达到经营状态 所需投入，其中 场所租金5000元 场所装修50000元 原材料20000元 员工20000元 总共需95000元

达到盈亏平衡所需投入？

达到盈亏平衡的时间？项目实施的计划进度及相应的资金配置、进度表。



3 、融资计划

（1）预计的风险投资数额；

（2）风险企业未来的筹资资本结构如何安排；

（3）获取风险投资的抵押、担保条件；

（4）投资收益和再投资的安排；

（5）风险投资者投资后双方股权的比例安排；




（6）投资资金的收支安排及财务报告编制；

（7）投资者介入公司经营管理的程度。

*投资与收益预测

年收入 销售成本 运营成本 净收入 实际投资

第一年



第二年



第三年



第四年

单位：万元 第五年

资本支出 年终现金余



额

*简述本期风险投资的数额、退出策略、预计回报数额和时间表？

资本结构

迄今为止有多少资金投入贵企业？ 您目前正在筹集多少资金？ 假如筹集成功，企业可持续经营多久？ 下一轮投资打算筹集多少？ 企业可以向投资人提供的权益有 口股权 口可转换债 口普通债权 口不

确定



*目前资本结构表

股东成份 己投入资金 股权比例

*本期资金到位后的资本结构表



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