《通向财务自由之路》知识点

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1、成功的最关键的因素：每个人有一个适合自己的交易系统。

2、通常我们是在对市场的看法进行交易，而且一旦形成了这些看法，就不太可能有所改变。在进行市场运作时，我们想当然地认为自己已经考虑到了所有可能的信息。其实不然，我们有可能通过选择性的感知而排除了最有用的信息。



3、期望收益（期望值）：指的是通过交易系统，每承担一元的风险能带来的盈利。



4、建立交易系统的关键步骤： ①首先确定交易理念：趋势跟踪？波段交易？价值交易？套利？价差交易？ ②其次确定交易的时间架构：长期？短期？ ……

5、交易系统的六个关键：包括成功率（概率）、回报风险比（赔率）、机会因素（频率）、资本规模（赌本）、头寸规模（赌注）、交易成本（成本）共六个部分。



6、R乘数：表示一笔交易的回报风险比率。任何交易系统都可以描述为R乘数的分布。实际上，从R乘数分布的角度思考交易系统有助于你对系统的理解以及清楚你对系统将来的期望值。



7、入市的五个步骤：系统选择、市场选择、市场方向、方案条件、时机选择。



8、R：R就是在你必须退出市场保护资本时，预计一笔交易要损失的金额。如果你没有为在市场中建立的第一个头寸事先确定一个R值，那么你就是在拿钱赌博。从R的角度考虑交易系统是你需要理解的最为重要的概念之一，它会改变你通往市场的方法。



9、紧密型止损的严重缺陷：

①它将降低系统的可靠度，使市场信号的成功率下降。

②还会让你的交易成本急剧增加，从而影响你对入市信号的执行。

10、写作本书的目标：

①圣杯的源泉在于你自身，你必须为自己的行为及其结果承担全部的责任。你必须基于自己的观点确定要从系统中等到什么，然后，详细制定一个目标适当的计划。

②帮助你理解任何系统都可以表示成R乘数的分布。事实上，当某人向你描述一个交易系统时，你应该努力想象其R乘数分布看上去是怎样的，当你这样做时，你将开始真正地理解交易系统。

③帮助你理解你要通过确定头寸规模来实现你的目标，因此，在市场上赚钱的问题就完全是确保你的头寸规模保持在一个足够低的水平，这样你才可以实现系统长期的期望收益。

④帮助你理解你自己的个人心理因素对系统开发的影响。


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