商场财务中心职能

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商场财务中心职能

部门名称：财务中心 人员编制：

人

岗位设置： 经理、主管、专业师、助理会计、出纳 一、 工作概要：

负责公司财务基础管理、审计工作和各项财务收支计划、 控制、核算、分析和考核工作，合理筹集、使用资金，有 效利用公司各项资产， 实施成本费用控制，提高企业经济 效益。

二、 具体工作职责：

1、 负责制定公司财务会计制度及内部控制制度、分配 制

度，并组织实施；

2、 编制公司经营计划，监控公司各项经济活动的有效 运

作；

3、 负责建立和完善会计核算、结算制度； 4、 负责对门店财务工作进行监督、检查；

5、 负责提供公司对内、对外各种财务数据、报表； 6、 负责对供应商、客户、人具往来款项的核对、结算

及催收；

7、 负责审核各项收支款项，严格控制费用情况；

& 负责接待相关业务方面的客户咨询；


9、负责掌握和执行国家税务政策， 协调与银行、税务等 政府

职能部门的关系， 接受检查、 指导， 及时进行税 务申报；

10、负责公司各门店销售、资金信息管理；

11、负责公司资金的筹划与调度，控制资金流向，保证 公司各

款项的及时到位；

12、负责公司发票、收据、购物券、储值卡使用等管理； 13、负责会计凭证的编制、审核与保管；

14、负责处理各种银行、现金帐目，办理相关信贷事宜； 15、负责对公司投资项目进行预测，为公司投资决策提 供依

据；

16、负责评价公司经济结果，对公司经营成果进行检查、 考

核；

17、负责进行财务、会计报告的编制与分析； 18、负责对公司基建工程进行审计；

19、负责建立公司资产管理体系，对公司各项资产的使

用状况进行分析评价，促进资产的有效使用；

20、负责协助培训部对新门店财务人员的培训及实习安 排；

三、工作权限：

1、 有权审核供应商及工程往来， 拒绝支付不合理货款； 2、 有权审核公司职能部门费用报销； 3、 有权制定各经营单位财务计划；

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