财务费用报销流程图

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流程名称 流程概要

流程图

1.

开始

财务日常费用报销流程图

适用于除差旅费报销之外的各类日常费用的报销。

说明

表单填报说明： 1)

时间：每月15日前钉钉提交《日常费用报销》；逾期本月不再受理。超过2个月以上（含2个月）的费用不予报销，视为自动放弃。 2)

表单适用范围：

报销申请人

责任人 表单

《日常费用报销》 表单路径:钉钉工作台—财务管理—日常费用报销

钉钉填报《日常

费用报销》

提交

审核要求：

部门审核

未通过

《日常费用报销》

部门Leader



1. 2.

审核费用产生的原因及真实性。 费用的合理性。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提

通过

报。

财务审核要求：

《日常费用报销》

财务人员

财务审核未通过

1. 2.

产生的费用是否符合报销标准； 单据或票据是否符合财务规范要求。

若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员重新整理提

通过

报。 COO审批：

《日常费用报销》

COO

COO审批未通过

对审核符合要求的报销单进行审批。

若发现不符合要求，立即退还给财务，由财务部跟进处理。

通过

COO审批通过，财务人员负责报销款的处理，支付给报销人

财务付款给报销

申请人



报销款。

财务人员

处理完报销流程后，整理报销凭证存档，汇总登记入账。

财务登记入账

汇总登记《支出明细表》。

财务人员

至此结束

结束

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