金蝶实训报告

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金蝶实训报告



一、实训概况

(一)实训目的

1、熟悉金蝶软件系统的业务流程； 2、掌握金蝶软件系统的基本操作方法； 3、灵活运用金蝶软件系统处理日常业务； 4、掌握金蝶软件系统的月末处理。

(二)实训时间

每周一上午的第一、二节。

(三)实训地点

广州康大职业技术学院 A 栋教学楼 511 课室。

(四)实训任务

利用金蝶软件，从建立账套开始，掌握熟悉如何设置账套参数、设置基本资料， 录入初始数据， 从而完成系统初始化 。输入和审核凭证 、过账 、查询各种账簿 、学 习报表的编制过程； 对固定资产， 工资和往来业务进行管理； 利用电子数据表模拟 会计账务核算的全部处理过程。

二、实训过程

(一)系统初始化

1、初始化设置:币别设置;核算项目设置;会计科目设置 2、初始数据录入 (二)账务处理

账务处理包括三大块：凭证的处理、账簿报表的查询以及期末处理。

凭证处理中可直接处理外币业务 、数量金额核算业务， 选择根据分录自动生成 收付转通知单， 自动累加一张凭证中同科目的记录； 记账凭证处理中会计科目可直 接从科目表中获取， 引出标准格式凭证具有多核算项目信息， 记账凭证处理中自动 校验各种平衡关系， 保证录入数据的正确性； 可录入并产生表外科目凭证， 表外科 目凭证不校验各种平衡关系。

账簿报表的查询中快而准的提供了多种账务处理查询筛选功能， 总账可按科目 级别 、 币别 、科目范围等查询； 明细账可按期间范围 、 币别 、科目范围查询； 还提 供了多栏式明细账、数量金额明细账、核算项目总账等 ,账簿输出格式优化美观。所 有账表行宽小于金额长度时，栏中数据自动显示为 ###。账簿报表的查询中还提供了 日报表、试算平衡表、科目余额表、核算项目明细表。

期末处理是系统总结了某一会计期间的经营活动情况后， 转至下一期的必做事

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项 。 同时， 该模块在结账前， 按企业财务管理和成本计算的要求， 必须进行制造费 用、产成品成本的结转、期末调汇及损益结转等工作。

(三)固定资产

系统能够提供固定资产管理中所需的编码 、类别 、折旧方法等各种信息； 系统 能够自动处理有关固定资产的购入 、报废 、要素变动业务对应的账务处理； 系统能 够自动按照固定资产的使用情况计提折旧； 系统能够提供各种固定资产报表， 提供 固定资产卡片复制的功能。

(四)工资管理

工资管理中提供了简便易行的计算公式 、灵活多变的项目设置 、高速快捷的数 据录入、各式各样的工资报表、准确及时的费用分配 ,性能稳定,数据安全。工资计算 方法的设置： 工资管理→ 工资计算方法→输入有关公式→完成后， 单击“确定”→ 单击“是”。

(五)往来处理

金蝶 KIS 提供的往来处理功能可以进行核销往来业务；按照自定义条件查阅、 浏览往来对账单； 利用账龄分析表对设置为往来核算科目的往来款项余额的账龄结 构进行分析等。

(六)报表与分析

系统提供了资产负债表和利润表两张固定格式分析报表以及自定义报表 。其中 自定义报表中提供了报表转化功能和数十种取数公式， 可以从工资， 固定资产等账 务系统取数， 可以自行编制出满足各种需求的会计及管理报表 。并且当账表行宽小 于金额长度时，栏中数据自动显示为 ###。

报表分析提供了资产负债分析 、利润分析 、财务指标分析表三张固定格式分析 报表以及自定义报表分析， 各分析报表均可采用结构分析 、 比较分析 、趋势分析三 种分析方法进行分析，分析结果既可以用表格方式输出，也可以图形的方式输出。

(七)出纳管理

系统还提供了企业出纳人员所需要的现金和银行日记账 、银行对账 、资金日报 表,账务系统银行日记账与银行对账及支票管理等实用功能。 规范的引入和导出接口， 自动对账 、一次性可选取消所有已勾对的标志及借助排序器实现一对多功能等可充 分提高出纳人员的工作效率 。 出纳系统与账务系统功能分离但数据却可紧密连结共 享，合理的数据共享模式可使得会计与出纳人员更能高效的独立工作。

(八)系统维护

在账套选项中将重要的核算及账表输出规则选项进行单独设置， 简化操作程序。 使用户可以方便地对会计科目 、核算项目以及凭证 、账簿 、 固定资产等项目进行相 关的编辑。

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