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通 知
依据集团公司对“一体五标”文件修订的工作安排，为减少对基层公司正常工作的干扰，资金结算中心特设定关于资金部分的“废改立”调研问卷，请各公司根据本公司实际需求认真填写。
要求：1、各公司必须对调研的八个问题进行填写。 2、各公司财务负责人应与本单位资金负责人充分沟通，针对本单位对资金工作的实际需求填写问卷。
3、问卷请于2018年10月15日前交至集团319室。 4、资金中心将根据问卷建议有针对性的对部分基层公司进行现场座谈。
附：“废改立”调研问卷（资金）
甘肃第七建设集团股份有限公司资金结算中心 2018年10月
甘肃第七建设集团股份有限公司 “废改立”调研问卷（资金）
被 调 研 单 位： 被调研单位负责人： 调研问卷填报人： 填 报 日 期： 一、《建设工程项目管理制度汇编》第十四部分资金管理：包括“集团公司内部资金市场管理办法”、“内部资金市场运行规则”、“资金管理中心管理办法”
意见及建议： 二、《资金集中管控实施细则》（试行）
意见及建议： 三、目前集团资金管理的流程：包括“开设、撤销外部银行账户流程”、“办理银行承兑汇票流程”、“办理各类银行证明流程”、“借用授信合同、协议、开户许可证等证件流程”、“各类盖章流程”
意见及建议：
四、目前集团资金管理工作中对银行票据的管理
意见及建议： 五、目前集团资金管理工作中对内部资金分割的管理
意见及建议： 六、目前集团资金管理工作中对内部融资的管理
意见及建议： 七、目前集团资金管理工作中对冻结资金的管理
意见及建议： 八、其他管理意见及建议
意见及建议：
本文来源：https://www.wddqxz.cn/caa127fb85868762caaedd3383c4bb4cf6ecb71d.html
2022-04-11
