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关于供应商的财务管理办法
为进一步规范供应商有关往来款项的核对、汇款、清理等工作，特制定本办法。
1、与品牌供货商签订的销售任务及奖励政策等协议或合同的管理：
各品牌所在柜组应将与品牌供货商签订的本年度销售任务数额，完成百分比与折扣率，全年完成任务的回款奖励方案及返款奖励点数等协议或合同，全部报财务部留存备查，（无合同、协议的由各品牌所在柜组列出具体明细提报），财务部将根据其具体事项，把关审核，并及时提报给管理责任人督促办理。
2、各供应商申请汇款的管理：
各柜组需给供应商汇款时，应先通知财务部韩艳梅，与供应商对好帐，在对好账的基础上，填制供应商汇款申批表，填写好各种项目，包括时间、供应商名称及编码、汇款用途（列明：货款、预付款、押金、加盟费、货架、装修款等项目）、汇款金额，如有货架款、装修材料款等项目，应在备注中列明数量、规格、到货时间等，同时报验收处留存。并经申请人签字、财务对账人签字、领导审批签字后方可办理汇款。以上事项必须列明，否则财务出纳不予汇款（附样表）。付押金、加盟费、货架、装修款等后各柜组及经办人要及时与供应商联系索要收据（五天内），以便财务及时入账。 3、应由公司承担，从应付款中扣除的费用（搞活动POP、赠品、道具、货架、装修材料等）：
由品牌供应商将物品发给公司后，验收处验收数量、规格、金额等后，及时通知各品牌所在柜组、专卖店支取，由各柜组填写财产物资领用单，办好领用手续，货架等要登记入账管理，并将领用单报财务部韩艳梅处留存对帐。
4、各品牌供应商开定货会，须由公司承担的从应付款中扣除的会议费用：
公司派出参加订货会人员开会完毕后，应在回公司两天内，将会议期间供应商从应付帐上扣除的由公司承担的入会所有费用（包括会务费，食宿费、服装费、交通费等）列明细项目及金额，入会人员服装、工作服及时到验收处办理入库手续，并经公司领导审批后报财务部韩艳梅处留存对账。
5、各品牌供应商加盟押金、货架款、装修款的管理：
各品牌供应商加盟押金、货架款、装修款等统一纳入财务部入账管理，采购部要及时提供“品牌供应商加盟协议”，财务部根据协议及付款情况单设应收帐款明细账户登记入账。并每月提报出供应商押金明细表，详细列明各供应商押金、货架、装修款等金额、付款时间、到期返款时间、返款情况等（附样表），帐表相符。对即将到期收回的押金，要及时督促有关人员办理。
本办法自2010年9月 日起执行，请各楼层柜组、各责任人认真遵照执行。
维客利商贸有限公司财务部
2010年9月13日
本文来源：https://www.wddqxz.cn/ca88043143323968011c927a.html
2022-04-11
