费用报销制度及报销流程

2023-09-19 00:16:14   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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费用报销制度及报销流程

总则

一、为了加强公司内部管理规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度

二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制

度和报销流程。

三、本制度适用公司全体员工。

第一条:借支管理规定

一、出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5工作日内办理报销还款

手续。

二、其他临时借款,如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原

则上不允许跨月借支。

三、各项借款金额超过5000元应提前35天通知财务部备款。

四、借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导


批准,不然财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5工作日内办理销帐手续。

五、借款实行前款不清,后款不借原则,员工在财务部有借款余额或上次借款尚未归还或核销的,除非有特

殊情况,不然不答应再次借款;用度报销时,应先归还借款,当年1231前的借款还没有核销的,如XXX

殊情况,一律从工资或奖金中扣回。

第二条:借支流程

一、借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完整一致,不得涂改)、支票或现金。二、审批流程:主管部门司理审核签字财务司理复核总司理审批。

三、财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三条:报销的要求

一、的基本要求

票必须合法、实在、有效,且背面或票据背面必须有经办人署名。

不得涂改、挖补、大小写金额必须相符,字迹清楚。发觉有误,应当退回重开或改正,改正处应加盖单位公章。


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