奥园物业票据及款项管理规定

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票据及款项管理规定

为规范分公司各类款项往来管理，完善财务管理和内部控制制度，保证企业资金的安全性，特制定本细则。 一、票据管理

1、公司所有收费凭证（包括：服务费收费发票、代收代付发票、收据），以及涉及费用回收的各类证卡（包括：IC卡、住户证、出入证、保姆证、施工证、游泳票、游泳月卡、VIP游泳卡等），均需统一由相关部门负责人或前台收款从财务部办理领取登记。

2、所有款项回收后，收款人员必须立即按相关款项之属性，向交款人填开相关票据。严禁私打白条（收条）或收款后不填开票据。 3、票据应按编号顺序使用，不得跳号。票据填发时必须字迹清楚工整，内容真实完整；如有错误，应重新填开，不得涂改。填开错误的票据应各联齐全，不得缺联，并注明‘作废’字样。

4、IC卡、住户证、保姆出入证、施工证由物业前台负责，游泳票、游泳月卡、游泳VIP卡由家政服务中心负责，分别于每月30日前将当月使用数量、回收金额、核发卡号明细及领导批条（只适用于VIP游泳卡），统一以报表的形式呈报财务部核对。废、错卡证必须统一交回财务部作注销处理。

5、所有票据均需采用以旧换新的方式领用。整本使用完毕后，使用人应及时凭存根到财务部办理换领手续。

6、票据使用人或管理人应注意保管好所领用之票据，保证票据整洁完整，不缺号，不丢失。下班后，票据应放入保险柜，不得丢失。 7、一式几联的票据应使用复写纸填开，不得分开单联填开。 8、财务部对各部门上交的票据应及时检查核对，对票据使用不规范的，应及时提出整改意见并监督执行。


9、前台收款人员填开票据后，应于当天内将票据数据录入到相关软件，财务部负责审核票据数据录入的正确性，并对录入的及时性进行监督。 三、现金管理

1、前台收款时要检查钞票的真假，如收到假钞由收款员个人负担。 2、前台只负责收款，一般情况下不得付款，特殊情况下经财务部同意，并经总经理审批后，方可支付。

3、前台要保管好收取的现金，如有遗失，个人负担。未经财务部及总经理批准，任何人不得擅自挪用现金或将现金借予他人。 4、每天下午4点前，由前台收款负责将现金收款日报表及回收之现金全额交纳财务出纳核算，并当面清点现金数额及现金移交表。

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