经济责任审计需提供资料清单

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提供资料清单

一、企业基本资料原件及复印件 1.×××同志的任职文件、离任文件； 2.企业各项规章制度；

3.企业简介、营业执照等有关证照复印件； 4.企业有关经营资质证书； 5.物价部门审核的收费批文； 6.国有资产产权登记证；

7.有关合并、划转或重组的上级文件； 8. ××××年度会计报表审计报告； 9. ××××年度所得税汇算清缴报告；

10. ××××年××月以来有关重大决策的会议纪要或决议。 二、××××年××月-××××年××月的财务会计资料 1.财务会计报告（含会计报表、附注、财务说明书）； 2.会计帐簿、会计凭证； 3.会计政策说明； 4.银行对账单；

5.固定资产、存货盘点记录。

三、××××年××月-××××年××月期间税务资料 1.各期纳税申报报表；

2.与税务机关的来往文件，包括：减免税申请及批复，税务审查决定书 等。

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四、有关实物资产、无形资产的权属证明原件及复印件 1.房产证、车辆行驶证、重大设备购置发票、商标或专利证书； 2.其他有关资产权属的证明文件。 五、被投资企业的资料 1.对外投资合同文件；

2.被投资企业资料，包括：公司章程、营业执照、验资报告，××××

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年审计报告或年度会计报表，董事会会议记录或决议。 六、××××年以来以下重要合同文件 1.重大购建资产合同； 2.全部担保合同文件；

3.重要业务合同（含购、销、服务等）； 4.场地租赁合同；

5.其他重要合作协议、挂靠协议； 七、其他有关资料。包括

1.资产清查盘点表，资产处理报告；

2.涉及本企业的有关诉讼文书、法院判决书、调解书、强制执行/中止 执行书等； 3.在职人员花名册。

审计监督审计监督

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广州市城市建设投资集团企业制度汇编（基本制度）



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