资金保障方案

2023-03-23 07:09:18   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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资金保障方案

3、资金保障方案

制定项目实施的资金保障措施,并建立以满足工程要求的流动资金,高效的利用项目部的流动资金,最大程度发挥流动资金的效益,在合同条件下完成业主交给施工任务,提高企业的竞争力,在实施施工进度计划中,经营核算部给予资金保障,确保不因资金问题影响施工进度。我公司在多年的施工过程中形成了自己的管理模式。对重点工程和特殊工程,我公司更具备一定的流动资金保障管理和使用方式。

一、公司储备资金管理措施

由于物资储备资金在流动资金占相当大的比重,管好物资储备资金是管好用活流动资金的重点。

项目在材料采购时,要正确制定采购计划,搞好供需平衡,合理安排采购资金。对生产所需的各种材料物资,应区分轻、重、缓、急,统筹安排,坚决保证生产关键材料、重点项目的材料;对超储积压材料,应严禁采购;应严格做到能自制加工的不购进,能改进的不购进,能修旧利废的尽量使用;在材料到货时按合同严格进行验收,对库存物资要认真审核,及时掌握进货情况,把好资金结算关,使进货中发生的问题解决在承付货款之前。


为达到以上要求,项目在内部管理上,把储备资金逐项分解落实到各部门、科室、个人,实行奖罚制度,使有关部门和人员精打细算,克服过去管物不管钱、盲目采购、积压资金现象严重等情况。财务部门对每个采购人员按照采购计划核定备用金,并加强对采购资金的跟踪管理,按月清理,以减少资金的垫支和使用。

二、贯彻执行节约成本,降低消耗措施

项目要采取有用措施,控制生产消耗、节约各项费用。要正确编制生产计划,严厉按计划施工。要把成本指标和各种主要材料、单项消耗指标纵横分解到各部门、各施工段及小我,实行奖罚承包。

三、执行工程计量工作制度,加快资金的收受接管。 加强工程部门、合同部门的对已完工程及变更工程的计量工作。做到工程只要结束,就能很快形成计量。同时,合同门、财务部门应通力合作,尽快使申报的进度款回到我们手中。

4、建立项目实施内部资金账户,实施二级核算制度 项目通过内部资金账户,进行内部工程资金结算业务,防止流动的乱战、乱用占用。同时,我公司的内部资金账户,确保一个工日内办理完相关业务,严禁拖欠。


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